Fundo de investimento
Jurubaiba Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 42.718.366/0001-40
Jurubaiba Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.789.800,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,13%, o equivalente a 129% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,8% em cotas de fundos e 18,1% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.831.895,21 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos81,8%R$ 31.301.545,37
- Títulos Públicos18,1%R$ 6.936.413,84
- Valores a receber0,0%R$ 8.922,79
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 134,6%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 218,4%
TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 318,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 417,8%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 57,2%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,9%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,13%129% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +11,71% | 10,28% | 114% |
| 12 meses | +20,13% | 15,64% | 129% |
| 24 meses | +19,34% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +36,26% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,156599 | +36,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,144253 | +35,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,129995 | +33,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,111852 | +31,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,111227 | +31,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,119423 | +32,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,086993 | +28,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,101289 | +29,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,080176 | +27,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,035373 | +22,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,022762 | +20,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,004745 | +18,55% | +27,44% |
| set/2025 | 0,986373 | +16,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,962764 | +13,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,940423 | +10,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,932166 | +9,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,915134 | +7,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,91321 | +7,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,904123 | +6,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,943098 | +11,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,945709 | +11,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,952904 | +12,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,950292 | +12,13% | +12,97% |
| out/2024 | 0,929385 | +9,66% | +12,08% |
| set/2024 | 0,942465 | +11,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,969164 | +14,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,916612 | +8,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,894681 | +5,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,884045 | +4,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,904847 | +6,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,915259 | +7,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,918848 | +8,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,907626 | +7,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,916012 | +8,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,886562 | +4,61% | +1,92% |
| out/2023 | 0,818942 | -3,37% | +1,00% |
| set/2023 | 0,847519 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,156599
- Patrimônio líquido
- R$ 39.789.800,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.100.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jurubaiba Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.867.555,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.