Fundo de investimento

Eagle Master Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 42.736.073/0001-96

Eagle Master Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 218.107.556,40, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,36%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,2% em ações e 18,0% em investimento no exterior, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 173.352.159,67 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações66,2%R$ 143.187.769,34
  • Investimento no Exterior18,0%R$ 38.900.676,34
  • Cotas de Fundos6,7%R$ 14.524.362,59
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,0%R$ 10.750.000,00
  • Disponibilidades1,8%R$ 3.980.141,17
  • Outros (7 categorias)2,3%R$ 4.902.078,25

Maiores posições

  1. 1

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    16,8%
  2. 2

    CVC BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    14,8%
  3. 3

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    11,0%
  4. 4

    AVGO US

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    10,5%
  5. 5

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    5,8%
  6. 6

    WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  7. 7

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,0%
  8. 8

    HUT US

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    5,0%
  9. 9

    ASAION

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  10. 10

    VIVARA S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  11. 10 maiores de 50 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,36%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,41%0,88%160%
No ano+2,17%10,28%21%
12 meses+15,36%15,64%98%
24 meses+34,55%30,53%113%
36 meses+48,55%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,141075+45,91%+43,75%
ago/20262,111371+43,88%+42,50%
jul/20262,043913+39,28%+40,96%
jun/20262,11951+44,44%+39,27%
mai/20262,171119+47,95%+37,73%
abr/20262,368911+61,43%+36,27%
mar/20262,223633+51,53%+34,80%
fev/20262,355242+60,50%+33,18%
jan/20262,313421+57,65%+31,87%
dez/20252,095567+42,80%+30,35%
nov/20252,089273+42,38%+28,78%
out/20251,97551+34,62%+27,44%
set/20251,925385+31,21%+25,83%
ago/20251,856006+26,48%+24,32%
jul/20251,747802+19,11%+22,89%
jun/20251,808307+23,23%+21,34%
mai/20251,753689+19,51%+20,02%
abr/20251,653224+12,66%+18,67%
mar/20251,530759+4,31%+17,43%
fev/20251,403599-4,35%+16,31%
jan/20251,476214+0,60%+15,17%
dez/20241,231363-16,09%+14,02%
nov/20241,461675-0,39%+12,97%
out/20241,546368+5,38%+12,08%
set/20241,571967+7,12%+11,05%
ago/20241,591259+8,44%+10,13%
jul/20241,476743+0,63%+9,18%
jun/20241,411461-3,81%+8,20%
mai/20241,469948+0,17%+7,35%
abr/20241,540703+4,99%+6,47%
mar/20241,596837+8,82%+5,53%
fev/20241,650855+12,50%+4,66%
jan/20241,662623+13,30%+3,83%
dez/20231,711006+16,60%+2,83%
nov/20231,716267+16,96%+1,92%
out/20231,416017-3,50%+1,00%
set/20231,467440,00%0,00%
Cota
2,141075
Patrimônio líquido
R$ 218.107.556,40
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
26,89%
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.450.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Eagle Master Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 218.107.556,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.