Fundo de investimento
Whg Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.874.375/0001-09
Whg Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.784.141.205,01, distribuído entre 261 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,85%, o equivalente a 97% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,4% em títulos públicos e 21,1% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos68,4%R$ 1.010.611.174,82
- Operações Compromissadas21,1%R$ 312.531.389,41
- Cotas de Fundos10,5%R$ 155.275.060,78
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 16.291,04
Maiores posições
- 168,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,5%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,85%97% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,096451 | +8,92% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,08719 | +8,00% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,075493 | +6,84% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,062794 | +5,58% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,051267 | +4,43% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,040281 | +3,34% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,029309 | +2,25% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,016677 | +1,00% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,006634 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,096451
- Patrimônio líquido
- R$ 1.784.141.205,01
- Cotistas
- 261
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.710.571.885,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.785.992.876,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.