Fundo de investimento
Raro II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.737.133/0001-95
Raro II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.105.186,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,84%, o equivalente a -12% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,5% em cotas de fundos e 8,9% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.837.007,52 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos90,5%R$ 1.008.091,73
- Títulos Públicos8,9%R$ 98.755,82
- Disponibilidades0,5%R$ 5.680,51
- Valores a receber0,1%R$ 1.311,82
Maiores posições
- 126,8%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,0%
REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 319,2%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 417,1%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 64,3%
SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,5%
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,84%-12% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,32% | 0,88% | -36% |
| No ano | +2,48% | 10,28% | 24% |
| 12 meses | -1,84% | 15,64% | -12% |
| 24 meses | -6,20% | 30,53% | -20% |
| 36 meses | +1,50% | 45,15% | 3% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,275202 | +1,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,27925 | +1,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,259428 | +0,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,26259 | +0,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,247939 | -0,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,234072 | -1,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,219827 | -2,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,217739 | -2,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,229238 | -2,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,244352 | -0,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,29043 | +2,81% | +28,78% |
| out/2025 | 1,292178 | +2,95% | +27,44% |
| set/2025 | 1,290932 | +2,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,299137 | +3,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,30746 | +4,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,28631 | +2,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,291414 | +2,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,28064 | +2,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,303145 | +3,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,41807 | +12,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,410559 | +12,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,392658 | +10,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,384943 | +10,35% | +12,97% |
| out/2024 | 1,372216 | +9,33% | +12,08% |
| set/2024 | 1,353574 | +7,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,35943 | +8,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,350676 | +7,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,321774 | +5,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,304982 | +3,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,307034 | +4,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,328775 | +5,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,318824 | +5,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,311302 | +4,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,318953 | +5,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,287192 | +2,56% | +1,92% |
| out/2023 | 1,243564 | -0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 1,255101 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,275202
- Patrimônio líquido
- R$ 1.105.186,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,62%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Raro II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.104.544,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.