Fundo de investimento

Capitânia K Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.747.172/0001-73

Capitânia K Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.414.876,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,26%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 35,5% em operações compromissadas e 30,6% em debêntures, num total de 106 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITANIA CAPITAL S.A.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 66.241.886,91 em 13/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas35,5%R$ 27.378.885,26
  • Debêntures30,6%R$ 23.586.599,80
  • Cotas de Fundos18,7%R$ 14.402.442,99
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública11,2%R$ 8.628.248,13
  • Títulos Públicos3,4%R$ 2.589.304,21
  • Outros (3 categorias)0,6%R$ 451.790,47

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    41,3%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    31,2%
  3. 3

    OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,2%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  5. 5

    CRI / ISIN: BRAPCSCRI804 / 15/07/2032 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,3%
  6. 6

    CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  7. 7

    CRI / ISIN: BRHBSCCRI6N2 / 15/06/2036 / 09304427000158

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,3%
  8. 8

    CRI / ISIN: BRRBRACRIDQ0 / 31/08/2037 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,3%
  9. 9

    VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

    Debênture simples · Debêntures

    2,3%
  10. 10

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    2,2%
  11. 10 maiores de 106 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,26%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,23%0,88%26%
No ano+4,49%10,28%44%
12 meses+10,26%15,64%66%
24 meses+23,45%30,53%77%
36 meses+37,53%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,750803+36,13%+43,75%
ago/20261,746765+35,81%+42,50%
jul/20261,746611+35,80%+40,96%
jun/20261,731833+34,65%+39,27%
mai/20261,719589+33,70%+37,73%
abr/20261,711081+33,04%+36,27%
mar/20261,697399+31,97%+34,80%
fev/20261,709816+32,94%+33,18%
jan/20261,702332+32,36%+31,87%
dez/20251,675495+30,27%+30,35%
nov/20251,653302+28,54%+28,78%
out/20251,637781+27,34%+27,44%
set/20251,612812+25,40%+25,83%
ago/20251,587899+23,46%+24,32%
jul/20251,570305+22,09%+22,89%
jun/20251,549435+20,47%+21,34%
mai/20251,536353+19,45%+20,02%
abr/20251,511407+17,51%+18,67%
mar/20251,489013+15,77%+17,43%
fev/20251,472232+14,47%+16,31%
jan/20251,454466+13,08%+15,17%
dez/20241,44147+12,07%+14,02%
nov/20241,436302+11,67%+12,97%
out/20241,421569+10,53%+12,08%
set/20241,413065+9,87%+11,05%
ago/20241,418276+10,27%+10,13%
jul/20241,403057+9,09%+9,18%
jun/20241,385276+7,71%+8,20%
mai/20241,375579+6,95%+7,35%
abr/20241,37251+6,71%+6,47%
mar/20241,367255+6,30%+5,53%
fev/20241,352695+5,17%+4,66%
jan/20241,337721+4,01%+3,83%
dez/20231,319418+2,58%+2,83%
nov/20231,303694+1,36%+1,92%
out/20231,288471+0,18%+1,00%
set/20231,2861730,00%0,00%
Cota
1,750803
Patrimônio líquido
R$ 51.414.876,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,82%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 25.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capitânia K Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 51.416.315,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.