Fundo de investimento
Capitania FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 38.065.012/0001-77
Capitania FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitânia Invest S/A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.206.569.677,15, distribuído entre 42.652 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,43%, o equivalente a -35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITÂNIA INVEST S/A
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.267.955.927,31 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.220.172.317,85
- Operações Compromissadas0,0%R$ 392.914,16
- Valores a receber0,0%R$ 19.071,89
Maiores posições
- 159,8%
CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 231,5%
CAPITANIA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,5%
CAPITANIA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,7%
CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,4%
CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,3%
CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,9%
CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SENIOR II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 8 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,43%-35% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,07% | 0,88% | -122% |
| No ano | -6,46% | 10,28% | -63% |
| 12 meses | -5,43% | 15,64% | -35% |
| 24 meses | -9,11% | 30,53% | -30% |
| 36 meses | -10,80% | 45,15% | -24% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 88,831403 | -10,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 89,788439 | -9,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 90,914202 | -7,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 91,061489 | -7,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 92,350055 | -6,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 93,205967 | -5,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 94,429309 | -4,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 95,544204 | -3,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 95,743948 | -2,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 94,9703 | -3,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 95,443279 | -3,30% | +28,78% |
| out/2025 | 94,543667 | -4,21% | +27,44% |
| set/2025 | 94,441929 | -4,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 93,933828 | -4,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 93,551825 | -5,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 94,557894 | -4,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 94,079059 | -4,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 94,23745 | -4,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 93,753255 | -5,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 93,545256 | -5,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 93,869695 | -4,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 93,340276 | -5,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 95,351016 | -3,39% | +12,97% |
| out/2024 | 96,520796 | -2,20% | +12,08% |
| set/2024 | 97,584567 | -1,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 97,735611 | -0,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 97,68115 | -1,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 97,063407 | -1,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 97,835952 | -0,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 97,855296 | -0,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 98,917037 | +0,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 101,220531 | +2,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 99,894889 | +1,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 100,228308 | +1,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 99,243295 | +0,55% | +1,92% |
| out/2023 | 97,760614 | -0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 98,696219 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 88,831403
- Patrimônio líquido
- R$ 1.206.569.677,15
- Cotistas
- 42.652
- Volatilidade (12 meses)
- 5,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capitania FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.214.289.009,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.