Fundo de investimento

Brasilprev Rt Allegria FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.747.463/0001-61

Brasilprev Rt Allegria FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 145.871.647,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,02%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 36,4% em cotas de fundos e 32,3% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 117.783.872,20 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos36,4%R$ 56.545.414,27
  • Títulos Públicos32,3%R$ 50.173.334,99
  • Operações Compromissadas12,7%R$ 19.738.097,17
  • Valores a receber7,0%R$ 10.920.180,53
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,8%R$ 9.062.054,21
  • Outros (2 categorias)5,7%R$ 8.821.055,67

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,2%
  4. 4

    BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA EXCLUSIVO ALLEGRIA FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  5. 5

    BRASILPREV TOP RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  6. 6

    BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  7. 7

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,3%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,1%
  9. 9

    BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 10

    BRASILPREV TOP ESG MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO IS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,02%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,06%0,88%121%
No ano+8,88%10,28%86%
12 meses+14,02%15,64%90%
24 meses+22,17%30,53%73%
36 meses+32,01%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,492393+31,40%+43,75%
ago/20261,476731+30,02%+42,50%
jul/20261,451089+27,76%+40,96%
jun/20261,441248+26,90%+39,27%
mai/20261,43776+26,59%+37,73%
abr/20261,421977+25,20%+36,27%
mar/20261,395906+22,90%+34,80%
fev/20261,403313+23,56%+33,18%
jan/20261,390342+22,41%+31,87%
dez/20251,370656+20,68%+30,35%
nov/20251,359243+19,68%+28,78%
out/20251,337425+17,75%+27,44%
set/20251,322059+16,40%+25,83%
ago/20251,308924+15,25%+24,32%
jul/20251,29965+14,43%+22,89%
jun/20251,296566+14,16%+21,34%
mai/20251,272852+12,07%+20,02%
abr/20251,248926+9,96%+18,67%
mar/20251,226136+7,96%+17,43%
fev/20251,209587+6,50%+16,31%
jan/20251,200936+5,74%+15,17%
dez/20241,189838+4,76%+14,02%
nov/20241,215169+6,99%+12,97%
out/20241,216255+7,09%+12,08%
set/20241,216366+7,10%+11,05%
ago/20241,22154+7,55%+10,13%
jul/20241,205104+6,10%+9,18%
jun/20241,180648+3,95%+8,20%
mai/20241,184691+4,31%+7,35%
abr/20241,175631+3,51%+6,47%
mar/20241,191006+4,86%+5,53%
fev/20241,18597+4,42%+4,66%
jan/20241,17753+3,68%+3,83%
dez/20231,182633+4,13%+2,83%
nov/20231,163263+2,42%+1,92%
out/20231,13861+0,25%+1,00%
set/20231,135770,00%0,00%
Cota
1,492393
Patrimônio líquido
R$ 145.871.647,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,46%
Captação líquida (12 meses)
R$ 234.936,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brasilprev Rt Allegria FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 145.972.812,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.