Fundo de investimento
Tenax Ações Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.754.302/0001-03
Tenax Ações Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.405.525,17, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,89%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,70% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.492.336,85 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 45.127.383/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,89%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,44% | 0,88% | 278% |
| No ano | +2,95% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +7,89% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +19,17% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +35,96% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,560872 | +36,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,523691 | +33,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,507784 | +32,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,500048 | +31,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,492756 | +30,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,564631 | +37,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,613663 | +41,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,654913 | +45,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,60479 | +40,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,516109 | +33,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,520589 | +33,40% | +28,78% |
| out/2025 | 1,491209 | +30,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,496909 | +31,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,446741 | +26,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,309886 | +14,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,412771 | +23,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,387392 | +21,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,32833 | +16,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,237423 | +8,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,164944 | +2,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,196361 | +4,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,119624 | -1,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,195515 | +4,88% | +12,97% |
| out/2024 | 1,280259 | +12,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,269796 | +11,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,309789 | +14,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,263751 | +10,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,197197 | +5,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,174407 | +3,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,21274 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,283518 | +12,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,281376 | +12,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,268739 | +11,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,301306 | +14,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,221633 | +7,17% | +1,92% |
| out/2023 | 1,086009 | -4,73% | +1,00% |
| set/2023 | 1,139887 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,560872
- Patrimônio líquido
- R$ 1.405.525,17
- Cotistas
- 23
- Volatilidade (12 meses)
- 19,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 236.267,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tenax Ações Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.413.610,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.