Fundo de investimento
Neo Provectus I Seleção FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.754.313/0001-85
Neo Provectus I Seleção FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.931.884,96, distribuído entre 115 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,90%, o equivalente a 38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,9% do patrimônio no Neo Provectus I A FIF CIC Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.786.204,29 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,9% do patrimônio no fundo master NEO PROVECTUS I A FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 54.740.225/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 27.559.713,53
- Disponibilidades0,1%R$ 26.648,06
- Valores a receber0,0%R$ 10.638,79
Maiores posições
- 1100,0%
NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,90%38% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,82% | 0,88% | 208% |
| No ano | +1,40% | 10,28% | 14% |
| 12 meses | +5,90% | 15,64% | 38% |
| 24 meses | +11,81% | 30,53% | 39% |
| 36 meses | +13,70% | 45,15% | 30% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,427653 | +13,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,402077 | +11,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,408094 | +11,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,404656 | +11,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,418586 | +12,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,422757 | +12,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,440854 | +14,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,43207 | +13,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,429769 | +13,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,407953 | +11,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,40649 | +11,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,382125 | +9,61% | +27,44% |
| set/2025 | 1,360049 | +7,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,348079 | +6,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,339274 | +6,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,328658 | +5,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,299096 | +3,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,258056 | -0,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,264619 | +0,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,245345 | -1,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,260229 | -0,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,218912 | -3,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,25623 | -0,37% | +12,97% |
| out/2024 | 1,261308 | +0,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1,275526 | +1,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,276851 | +1,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,279296 | +1,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,270179 | +0,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,295941 | +2,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,313661 | +4,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,333843 | +5,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,313669 | +4,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,30153 | +3,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,303414 | +3,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,291905 | +2,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1,233685 | -2,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,260908 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,427653
- Patrimônio líquido
- R$ 5.931.884,96
- Cotistas
- 115
- Volatilidade (12 meses)
- 7,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.992.880,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Provectus I Seleção FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.900.638,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.