Fundo de investimento

Neo Provectus I A FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 54.740.225/0001-03

Neo Provectus I A FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.881.885,33, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,61%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,67% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Neo Provectus I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,5% em títulos públicos e 17,1% em operações compromissadas, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 22.593.898,65 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 36.182.250/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos44,5%R$ 163.779.836,58
  • Operações Compromissadas17,1%R$ 62.967.376,15
  • Cotas de Fundos13,6%R$ 50.245.473,51
  • Ações11,6%R$ 42.580.229,94
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,2%R$ 30.294.225,79
  • Outros (6 categorias)5,0%R$ 18.506.576,25

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    49,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    21,0%
  3. 3

    NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,6%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,3%
  5. 5

    HYPERA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  6. 6

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  7. 7

    3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 1372294,56

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,3%
  8. 8

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,7%
  9. 9

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,2%
  10. 10

    SANTANDER BR UNT

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,2%
  11. 10 maiores de 71 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,61%42% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,91%0,88%217%
No ano+1,83%10,28%18%
12 meses+6,61%15,64%42%
24 meses+13,08%30,53%43%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,093312+10,09%+35,02%
ago/20261,07287+8,03%+33,85%
jul/20261,077087+8,45%+32,40%
jun/20261,074145+8,16%+30,81%
mai/20261,084459+9,19%+29,36%
abr/20261,087271+9,48%+27,99%
mar/20261,100895+10,85%+26,61%
fev/20261,093387+10,09%+25,09%
jan/20261,09105+9,86%+23,86%
dez/20251,07371+8,11%+22,43%
nov/20251,072029+7,94%+20,96%
out/20251,052774+6,00%+19,70%
set/20251,03525+4,24%+18,19%
ago/20251,025569+3,26%+16,77%
jul/20251,018368+2,54%+15,42%
jun/20251,00974+1,67%+13,97%
mai/20250,986873-0,63%+12,73%
abr/20250,954853-3,86%+11,46%
mar/20250,959556-3,38%+10,30%
fev/20250,94429-4,92%+9,24%
jan/20250,955623-3,78%+8,18%
dez/20240,922821-7,08%+7,09%
nov/20240,951566-4,19%+6,11%
out/20240,955393-3,80%+5,27%
set/20240,966197-2,71%+4,30%
ago/20240,966839-2,65%+3,44%
jul/20240,968229-2,51%+2,55%
jun/20240,960832-3,25%+1,63%
mai/20240,980063-1,32%+0,83%
abr/20240,9931490,00%0,00%
Cota
1,093312
Patrimônio líquido
R$ 18.881.885,33
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
7,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.582.293,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Neo Provectus I A FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.780.190,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.