Fundo de investimento
Istambul Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Investimento No Exterior
CNPJ 42.754.444/0001-62
Istambul Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Investimento No Exterior é um fundo de investimento, gerido por Security Adm. de Recursos LTDA e administrado por Dillon S/A DTVM. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.064.899,58, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,06%, o equivalente a 13% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- DILLON S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 67.066.189,89 em 22/09/2026
- Resolução CVM 175
- Ainda não adaptado
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 67.245.176,63
- Disponibilidades0,0%R$ 9.557,22
- Valores a receber0,0%R$ 3.045,44
Maiores posições
- 1100,2%
GRAND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,06%13% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,01% | 0,83% | -1% |
| No ano | +2,15% | 10,23% | 21% |
| 12 meses | +2,06% | 15,58% | 13% |
| 24 meses | +1,69% | 30,47% | 6% |
| 36 meses | +2,46% | 45,08% | 5% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 869,718791 | +4,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 869,825659 | +4,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 870,15875 | +4,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 870,498783 | +4,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 849,231312 | +1,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 850,655401 | +1,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 850,992526 | +2,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 850,972731 | +2,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 851,313959 | +2,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 851,401136 | +2,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 874,640478 | +4,84% | +28,78% |
| out/2025 | 874,892271 | +4,87% | +27,44% |
| set/2025 | 851,702109 | +2,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 852,181444 | +2,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 852,531588 | +2,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 852,885666 | +2,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 853,247006 | +2,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 853,592438 | +2,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 853,956772 | +2,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 853,852889 | +2,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 854,217223 | +2,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 854,584274 | +2,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 854,949966 | +2,48% | +12,97% |
| out/2024 | 855,259425 | +2,52% | +12,08% |
| set/2024 | 854,851164 | +2,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 855,281909 | +2,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 855,414958 | +2,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 855,790756 | +2,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 926,233755 | +11,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 945,295445 | +13,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 969,964442 | +16,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 969,717745 | +16,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 970,250531 | +16,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 941,802778 | +12,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 955,445975 | +14,53% | +1,92% |
| out/2023 | 857,294583 | +2,76% | +1,00% |
| set/2023 | 834,249131 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 869,718791
- Patrimônio líquido
- R$ 67.064.899,58
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 4,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.