Fundo de investimento
Calathea Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 42.774.301/0001-12
Calathea Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.277.490,93, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,50%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,8% em debêntures, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 58.356.591,75 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,8%R$ 51.635.558,97
- Títulos Públicos4,9%R$ 2.809.137,21
- Cotas de Fundos4,3%R$ 2.430.926,21
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 6.776,83
Maiores posições
- 190,8%
DEB
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- 24,7%
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- 50,1%
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- 5 maiores de 51 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,50%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +3,79% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +7,50% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +15,25% | 30,53% | 50% |
| 36 meses | +26,42% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,496244 | +27,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,485639 | +26,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,465311 | +24,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,450331 | +23,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,451709 | +23,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,452598 | +23,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,456433 | +24,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,470949 | +25,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,478445 | +26,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,441636 | +22,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,436268 | +22,43% | +28,78% |
| out/2025 | 1,415118 | +20,63% | +27,44% |
| set/2025 | 1,422101 | +21,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,391812 | +18,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,373239 | +17,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,378747 | +17,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,362145 | +16,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,347217 | +14,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,31465 | +12,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,293233 | +10,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,285262 | +9,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,264281 | +7,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,288387 | +9,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,295161 | +10,41% | +12,08% |
| set/2024 | 1,297603 | +10,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,298271 | +10,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,286073 | +9,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,260407 | +7,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,266025 | +7,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,250795 | +6,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,271073 | +8,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,265997 | +7,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,232465 | +5,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,225645 | +4,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,195702 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,166404 | -0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 1,17309 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,496244
- Patrimônio líquido
- R$ 57.277.490,93
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 4,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.865.127,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Calathea Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 57.394.690,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.