Fundo de investimento

Ilha de Tinharé Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 42.774.352/0001-44

Ilha de Tinharé Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 253.043.977,05, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,04%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,2% em cotas de fundos e 19,9% em títulos públicos, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 218.712.471,46 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos73,2%R$ 182.285.964,19
  • Títulos Públicos19,9%R$ 49.563.631,19
  • Ações4,2%R$ 10.444.573,18
  • Debêntures2,2%R$ 5.398.608,46
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,5%R$ 1.319.366,60
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 169.646,13

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    56,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,3%
  4. 4

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,7%
  5. 5

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,1%
  6. 6

    SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  7. 7

    NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,2%
  9. 9

    ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,04%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,58%0,88%180%
No ano+9,82%10,28%95%
12 meses+16,04%15,64%103%
24 meses+28,09%30,53%92%
36 meses+41,66%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,677555+40,94%+43,75%
ago/20261,651513+38,76%+42,50%
jul/20261,634406+37,32%+40,96%
jun/20261,614335+35,63%+39,27%
mai/20261,607907+35,09%+37,73%
abr/20261,60924+35,20%+36,27%
mar/20261,594292+33,95%+34,80%
fev/20261,588586+33,47%+33,18%
jan/20261,565912+31,56%+31,87%
dez/20251,527615+28,35%+30,35%
nov/20251,515296+27,31%+28,78%
out/20251,485686+24,82%+27,44%
set/20251,466258+23,19%+25,83%
ago/20251,445625+21,46%+24,32%
jul/20251,420862+19,38%+22,89%
jun/20251,420095+19,31%+21,34%
mai/20251,402048+17,80%+20,02%
abr/20251,379686+15,92%+18,67%
mar/20251,353618+13,73%+17,43%
fev/20251,331381+11,86%+16,31%
jan/20251,324806+11,31%+15,17%
dez/20241,303235+9,49%+14,02%
nov/20241,314484+10,44%+12,97%
out/20241,313666+10,37%+12,08%
set/20241,310886+10,14%+11,05%
ago/20241,309623+10,03%+10,13%
jul/20241,291437+8,50%+9,18%
jun/20241,272454+6,91%+8,20%
mai/20241,265706+6,34%+7,35%
abr/20241,25909+5,79%+6,47%
mar/20241,266386+6,40%+5,53%
fev/20241,257436+5,65%+4,66%
jan/20241,246516+4,73%+3,83%
dez/20231,248618+4,91%+2,83%
nov/20231,22377+2,82%+1,92%
out/20231,1902370,00%+1,00%
set/20231,1902320,00%0,00%
Cota
1,677555
Patrimônio líquido
R$ 253.043.977,05
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
3,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.694.199,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ilha de Tinharé Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 252.721.202,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.