Fundo de investimento
V8 Vanquish Termo 2 FIC de FIF Rf - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.774.656/0001-01
V8 Vanquish Termo 2 FIC de FIF Rf - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.760.891,78, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,41%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no V8 Vanquish Termo Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,0% em vendas a termo a receber e 20,7% em cotas de fundos, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- V8 CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 50.993.080,09 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master V8 VANQUISH TERMO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 36.017.289/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Vendas a termo a receber57,0%R$ 160.107.949,21
- Cotas de Fundos20,7%R$ 58.128.563,54
- Títulos Públicos20,0%R$ 56.118.266,16
- Valores a receber2,3%R$ 6.525.164,87
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 5.706,35
- Disponibilidades0,0%R$ 184,75
Maiores posições
- 121,3%
V8 SS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,8%
CVC BRASIL ON NM
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 46,1%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Vendas a termo a receber
- 55,6%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Vendas a termo a receber
- 65,1%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 73,2%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Vendas a termo a receber
- 83,1%
VALE ON N1
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 92,3%
INBR32
Outros · Vendas a termo a receber
- 102,2%
SIMPAR ON NM
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 10 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,41%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,21% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,41% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,64% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,22% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,739523 | +43,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,724949 | +42,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,707477 | +41,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,688863 | +39,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,667415 | +37,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,650704 | +36,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,633501 | +35,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,614195 | +33,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,596722 | +31,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,578413 | +30,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,560611 | +28,98% | +28,78% |
| out/2025 | 1,544571 | +27,65% | +27,44% |
| set/2025 | 1,525305 | +26,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,507309 | +24,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,490977 | +23,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,472371 | +21,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,457455 | +20,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,441106 | +19,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,426828 | +17,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,413165 | +16,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,399841 | +15,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,386684 | +14,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,375264 | +13,66% | +12,97% |
| out/2024 | 1,360522 | +12,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1,34361 | +11,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,331525 | +10,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,321048 | +9,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,310261 | +8,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,299998 | +7,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,288451 | +6,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,276394 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,265699 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,255641 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,24399 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,232163 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 1,221116 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 1,209985 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,739523
- Patrimônio líquido
- R$ 66.760.891,78
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.175.391,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
V8 Vanquish Termo 2 FIC de FIF Rf - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 66.728.574,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.