Fundo de investimento
Tnb Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 42.774.769/0001-07
Tnb Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.745.926.364,16, distribuído entre 81 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,48%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,4% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 914.946.228,33 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,4%R$ 1.611.232.341,06
- Cotas de Fundos3,5%R$ 58.878.818,61
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 1.344.225,50
- Valores a receber0,0%R$ 29.737,43
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 196,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,5%
TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
DAPQ32/Q32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
DAPQ30/Q30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
DI1F30/F30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
DI1F29/F29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 7 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,48%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,89% | 0,88% | 330% |
| No ano | +8,14% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +11,48% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +15,37% | 30,53% | 50% |
| 36 meses | +20,22% | 45,15% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,355268 | +21,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,317172 | +17,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,298885 | +16,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,2874 | +15,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,308493 | +17,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,306179 | +16,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,285515 | +15,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,286585 | +15,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,265339 | +13,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,253303 | +12,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,251713 | +12,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,227791 | +9,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1,215026 | +8,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,215696 | +8,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,202508 | +7,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,221534 | +9,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,212489 | +8,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,201205 | +7,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,164671 | +4,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,144801 | +2,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,142153 | +2,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,118868 | +0,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,155449 | +3,41% | +12,97% |
| out/2024 | 1,158214 | +3,66% | +12,08% |
| set/2024 | 1,164478 | +4,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,174702 | +5,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,167831 | +4,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,141664 | +2,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,156618 | +3,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,139136 | +1,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,165007 | +4,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,166814 | +4,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,1596 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,167835 | +4,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,138011 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,104832 | -1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,11735 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,355268
- Patrimônio líquido
- R$ 1.745.926.364,16
- Cotistas
- 81
- Volatilidade (12 meses)
- 6,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 374.027.353,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tnb Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.743.061.711,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.