Fundo de investimento
Itaú Prev Vinci Valorem A Feeder FIF CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 42.777.350/0001-09
Itaú Prev Vinci Valorem A Feeder FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.843.354,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,60%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Prev Vinci Valorem A Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,6% em títulos públicos e 21,3% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 39.177.397,22 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ PREV VINCI VALOREM A MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (CNPJ 42.777.340/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,6%R$ 24.154.634,17
- Operações Compromissadas21,3%R$ 6.545.359,46
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 15.742,32
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 11.808,20
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.788,59
Maiores posições
- 151,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8B
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,0%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDQV88
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,0%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8D
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 80,0%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDQV8D
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8G
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,0%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDMV8D
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,60%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +14,60% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +25,59% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +34,53% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 153,413681 | +35,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 152,101969 | +33,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 150,43636 | +32,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 148,981639 | +31,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 147,733177 | +30,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 146,17118 | +28,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 144,251336 | +27,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 141,373717 | +24,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 140,086312 | +23,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 139,140997 | +22,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 137,488645 | +21,09% | +28,78% |
| out/2025 | 136,576351 | +20,29% | +27,44% |
| set/2025 | 134,835846 | +18,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 133,864364 | +17,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 132,754772 | +16,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 130,713822 | +15,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 130,047188 | +14,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 128,252214 | +12,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 127,592737 | +12,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 126,753087 | +11,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 125,775303 | +10,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 125,053854 | +10,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 123,673599 | +8,92% | +12,97% |
| out/2024 | 122,937966 | +8,27% | +12,08% |
| set/2024 | 122,270031 | +7,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 122,154082 | +7,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 121,425065 | +6,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 120,311718 | +5,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 119,010483 | +4,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 117,442681 | +3,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 118,248234 | +4,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 117,481296 | +3,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 117,071825 | +3,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 116,468449 | +2,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 114,788953 | +1,10% | +1,92% |
| out/2023 | 113,8196 | +0,24% | +1,00% |
| set/2023 | 113,542573 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 153,413681
- Patrimônio líquido
- R$ 35.843.354,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 563.765,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Prev Vinci Valorem A Feeder FIF CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.660.467,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.