Fundo de investimento
Itaú Inflation Equity Opportunities Ações FIF CIC de Fundo de Investimento Resp Limitada
CNPJ 42.814.825/0001-90
Itaú Inflation Equity Opportunities Ações FIF CIC de Fundo de Investimento Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 286.815.531,57, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,97%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,67% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Inflation Equity Opportunities Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,9% em ações e 24,0% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 347.518.281,39 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.814.852/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações53,9%R$ 156.072.389,94
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo24,0%R$ 69.549.016,48
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,8%R$ 28.254.193,31
- Operações Compromissadas9,0%R$ 26.128.875,20
- Títulos Públicos1,6%R$ 4.678.640,89
- Outros (3 categorias)1,6%R$ 4.623.811,60
Maiores posições
- 19,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 27,6%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 36,0%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 46,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,5%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 64,9%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 74,7%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,6%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 94,1%
AUREN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,7%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 44 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,97%115% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,45% | 0,88% | 621% |
| No ano | +7,88% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +17,97% | 15,64% | 115% |
| 24 meses | +31,63% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +46,78% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,69434 | +45,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,606815 | +37,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,638261 | +40,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,657318 | +42,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,650745 | +41,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,812361 | +55,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,766445 | +51,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,802697 | +54,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,695603 | +45,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,570551 | +34,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,620258 | +38,91% | +28,78% |
| out/2025 | 1,522105 | +30,50% | +27,44% |
| set/2025 | 1,504538 | +28,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,436207 | +23,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,334134 | +14,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,424511 | +22,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,402279 | +20,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,350356 | +15,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,179765 | +1,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,128666 | -3,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,128972 | -3,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,059458 | -9,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,135865 | -2,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1,221271 | +4,71% | +12,08% |
| set/2024 | 1,245078 | +6,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,287231 | +10,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,228817 | +5,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,183955 | +1,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,179215 | +1,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,197613 | +2,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,283246 | +10,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,293274 | +10,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,275608 | +9,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,327996 | +13,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,260003 | +8,03% | +1,92% |
| out/2023 | 1,126714 | -3,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,166373 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,69434
- Patrimônio líquido
- R$ 286.815.531,57
- Cotistas
- 26
- Volatilidade (12 meses)
- 20,67%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 147.081.965,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Inflation Equity Opportunities Ações FIF CIC de Fundo de Investimento Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 289.213.986,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.