Fundo de investimento
Itaú CDI Mais Renda Fixa Crédito Privado FIF da CIC Resp Limitada
CNPJ 42.814.895/0001-48
Itaú CDI Mais Renda Fixa Crédito Privado FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 801.177.865,33, distribuído entre 2.446 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,27%, o equivalente a 102% do CDI (16,92% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Diferenciado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,8% em debêntures e 31,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 474 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/02/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 42.736.995/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures39,8%R$ 424.455.779,65
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,0%R$ 330.142.962,33
- Títulos Públicos26,9%R$ 286.724.408,09
- Títulos de Crédito Privado1,2%R$ 12.663.440,28
- Cotas de Fundos0,6%R$ 5.912.633,49
- Outros (6 categorias)0,6%R$ 6.534.801,01
Maiores posições
- 139,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 226,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,0%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,7%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,3%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 474 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,27%102% do CDI (16,92%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| 12 meses | +17,27% | 16,92% | 102% |
| 24 meses | +31,20% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +46,32% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,512824 | +44,87% | +35,52% |
| ago/2026 | 1,499444 | +43,59% | +34,34% |
| jul/2026 | 1,482934 | +42,01% | +32,89% |
| jun/2026 | 1,464815 | +40,27% | +31,30% |
| mai/2026 | 1,448283 | +38,69% | +29,84% |
| abr/2026 | 1,432636 | +37,19% | +28,46% |
| mar/2026 | 1,416839 | +35,68% | +27,08% |
| fev/2026 | 1,399448 | +34,01% | +25,56% |
| ago/2025 | 1,29008 | +23,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,289384 | +23,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,272854 | +21,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,258791 | +20,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,244382 | +19,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,231139 | +17,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,219199 | +16,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,207073 | +15,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,194749 | +14,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,183513 | +13,34% | +12,97% |
| out/2024 | 1,174015 | +12,43% | +12,08% |
| set/2024 | 1,16294 | +11,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,153046 | +10,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,142847 | +9,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,13228 | +8,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,123167 | +7,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,113624 | +6,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,103559 | +5,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,094199 | +4,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,085273 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,074621 | +2,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,06483 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 1,054914 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,044252 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,512824
- Patrimônio líquido
- R$ 801.177.865,33
- Cotistas
- 2.446
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 96.793.275,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú CDI Mais Renda Fixa Crédito Privado FIF da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 800.896.956,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.