Fundo de investimento
Itaú Vértice Oceana Valor A2 FIF CIC de Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.814.932/0001-18
Itaú Vértice Oceana Valor A2 FIF CIC de Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 358.014.551,08, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,75%, o equivalente a 165% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,96% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 442.825.807,73 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,0% do patrimônio no fundo master OCEANA VALOR A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ 43.761.719/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,75%165% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,89% | 0,88% | 557% |
| No ano | +14,15% | 10,28% | 138% |
| 12 meses | +25,75% | 15,64% | 165% |
| 24 meses | +33,27% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +54,57% | 45,15% | 121% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,683651 | +52,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,605234 | +45,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,624489 | +47,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,588294 | +43,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,594523 | +44,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,708317 | +54,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,704457 | +54,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,707041 | +54,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,642912 | +48,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,474956 | +33,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,468346 | +32,89% | +28,78% |
| out/2025 | 1,401068 | +26,80% | +27,44% |
| set/2025 | 1,386422 | +25,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,338903 | +21,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,25443 | +13,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,309099 | +18,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,290521 | +16,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,251986 | +13,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,194308 | +8,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,131505 | +2,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,166349 | +5,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,103127 | -0,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,164896 | +5,43% | +12,97% |
| out/2024 | 1,219153 | +10,34% | +12,08% |
| set/2024 | 1,231823 | +11,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,263308 | +14,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,207164 | +9,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,176431 | +6,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,157112 | +4,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,198097 | +8,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,234962 | +11,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,247575 | +12,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,236771 | +11,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,274904 | +15,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,205888 | +9,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1,080021 | -2,25% | +1,00% |
| set/2023 | 1,10492 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,683651
- Patrimônio líquido
- R$ 358.014.551,08
- Cotistas
- 15
- Volatilidade (12 meses)
- 17,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 146.404.284,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice Oceana Valor A2 FIF CIC de Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 361.045.202,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.