Itaú Action Deb Incentivadas Dist FIF CIC de FI de Inv em Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada

Itaú Action Deb Incentivadas Dist FIF CIC de FI de Inv em Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.829.651,69, distribuído entre 1.614 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,93%, o equivalente a 38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,5% em debêntures e 15,7% em títulos públicos, num total de 337 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Patrimônio líquido

R$ 26.031.664,40 em 11/04/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 14/04/2025