Fundo de investimento
Itaú High Yield Prev P Distribuidores Bp Previdência FI Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa
CNPJ 42.827.330/0001-03
Itaú High Yield Prev P Distribuidores Bp Previdência FI Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.592.361.103,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,77%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Itaú High Yield Prev Distribuidores Bp FIF Rf Créd Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,2% em debêntures e 22,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 539 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.322.561.987,82 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 42.814.813/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures44,2%R$ 745.988.722,36
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,2%R$ 375.672.116,87
- Títulos Públicos13,9%R$ 234.547.448,68
- Operações Compromissadas11,0%R$ 186.039.669,96
- Cotas de Fundos7,6%R$ 128.602.390,77
- Outros (7 categorias)1,1%R$ 18.036.810,37
Maiores posições
- 143,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,6%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,0%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,8%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 539 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,77%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,67% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,77% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +30,03% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +47,56% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,70248 | +45,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,688241 | +44,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,670901 | +43,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,650302 | +41,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,632321 | +39,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,611156 | +38,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,593366 | +36,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,580713 | +35,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,570751 | +34,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,552298 | +32,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,533677 | +31,39% | +28,78% |
| out/2025 | 1,518123 | +30,05% | +27,44% |
| set/2025 | 1,500719 | +28,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,483341 | +27,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,465795 | +25,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,446757 | +23,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,430233 | +22,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,413035 | +21,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,397479 | +19,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,382755 | +18,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,367954 | +17,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,351913 | +15,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,344865 | +15,21% | +12,97% |
| out/2024 | 1,333961 | +14,28% | +12,08% |
| set/2024 | 1,321782 | +13,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,309313 | +12,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,296932 | +11,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,283662 | +9,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,271307 | +8,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,259825 | +7,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,247323 | +6,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,23456 | +5,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,222495 | +4,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,208215 | +3,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,195359 | +2,40% | +1,92% |
| out/2023 | 1,181838 | +1,25% | +1,00% |
| set/2023 | 1,167303 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,70248
- Patrimônio líquido
- R$ 1.592.361.103,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 307.234.343,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú High Yield Prev P Distribuidores Bp Previdência FI Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.594.628.832,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.