Fundo de investimento
Encore Long Bias S Prev 100 Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 42.827.556/0001-04
Encore Long Bias S Prev 100 Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Encore Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.131.943,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,72%, o equivalente a -24% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Encore Long Bias Prev Fundo de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,7% em ações e 17,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 4.545.288,67 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master ENCORE LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 42.934.137/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações59,7%R$ 71.908.580,41
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo17,1%R$ 20.603.977,30
- Brazilian Depository Receipt - BDR13,3%R$ 16.054.797,63
- Cotas de Fundos4,2%R$ 5.030.071,97
- Valores a receber4,0%R$ 4.869.945,37
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,6%R$ 1.909.184,00
Maiores posições
- 110,8%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 27,7%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 35,9%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,7%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 55,0%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 64,8%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 74,2%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,1%
INTER CO DR2
BDR nível II · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 104,1%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 58 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,72%-24% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,01% | 0,88% | 458% |
| No ano | -5,20% | 10,28% | -51% |
| 12 meses | -3,72% | 15,64% | -24% |
| 24 meses | +5,39% | 30,53% | 18% |
| 36 meses | +21,56% | 45,15% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,363787 | +23,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,311154 | +18,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,330208 | +20,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,329675 | +19,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,333281 | +20,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,40125 | +26,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,430929 | +29,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,473587 | +32,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,473082 | +32,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,438625 | +29,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,481039 | +33,64% | +28,78% |
| out/2025 | 1,414249 | +27,62% | +27,44% |
| set/2025 | 1,432143 | +29,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,416516 | +27,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,312457 | +18,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,419462 | +28,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,414022 | +27,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,322705 | +19,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,175833 | +6,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,106612 | -0,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,171377 | +5,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,090302 | -1,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,17005 | +5,58% | +12,97% |
| out/2024 | 1,263751 | +14,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,25923 | +13,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,294042 | +16,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,24982 | +12,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,177901 | +6,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,148615 | +3,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,15853 | +4,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,240212 | +11,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,236376 | +11,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,221133 | +10,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,222896 | +10,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,181355 | +6,60% | +1,92% |
| out/2023 | 1,060512 | -4,30% | +1,00% |
| set/2023 | 1,108196 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,363787
- Patrimônio líquido
- R$ 4.131.943,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 379.199,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Encore Long Bias S Prev 100 Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.158.393,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.