Fundo de investimento
Ubs Ibiuna Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.830.886/0001-40
Ubs Ibiuna Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.138.104,17, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,09%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,3% do patrimônio no Ibiuna Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,3% em títulos públicos e 15,7% em operações compromissadas, num total de 171 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 6.088.292,54 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 95,3% do patrimônio no fundo master IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 18.041.841/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,3%R$ 606.893.155,14
- Operações Compromissadas15,7%R$ 148.517.089,44
- Cotas de Fundos6,6%R$ 62.493.253,15
- Valores a receber4,9%R$ 46.486.902,29
- Opções - Posições lançadas4,5%R$ 42.010.063,42
- Outros (4 categorias)3,9%R$ 37.119.552,28
Maiores posições
- 166,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 323,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 49,8%
BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,5%
OPD IDI/NVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,9%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,7%
OPD IDI/VVG4
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,6%
OPD IDI/VVDM
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,6%
OPD IDI/NVF3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,6%
OPD IDI/VVG3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 171 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,09%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,60% | 0,88% | 69% |
| No ano | +3,96% | 10,28% | 38% |
| 12 meses | +8,09% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +21,22% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +28,84% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,632574 | +29,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,622809 | +28,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,605758 | +27,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,600663 | +26,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,590466 | +26,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,569887 | +24,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,545594 | +22,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,646682 | +30,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,621051 | +28,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,570416 | +24,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,567707 | +24,33% | +28,78% |
| out/2025 | 1,550045 | +22,93% | +27,44% |
| set/2025 | 1,527823 | +21,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,510336 | +19,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,483504 | +17,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,486278 | +17,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,466681 | +16,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,468102 | +16,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,431091 | +13,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,426597 | +13,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,41477 | +12,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,408892 | +11,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,38887 | +10,15% | +12,97% |
| out/2024 | 1,361616 | +7,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1,354955 | +7,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,346754 | +6,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,335617 | +5,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,325451 | +5,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,323466 | +4,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,308535 | +3,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,338123 | +6,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,328023 | +5,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,320258 | +4,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,330923 | +5,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,290889 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1,260484 | -0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,260924 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,632574
- Patrimônio líquido
- R$ 3.138.104,17
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.756.165,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Ibiuna Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.146.935,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.