Fundo de investimento

Cshg Genoa Capital Cruise Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada

CNPJ 42.830.912/0001-30

Cshg Genoa Capital Cruise Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.875.243,74, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,87%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Genoa Capital Cruise Prev A Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,8% em títulos públicos e 16,8% em cotas de fundos, num total de 134 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 66.854.437,43 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 41.575.755/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos65,8%R$ 1.909.405.648,22
  • Cotas de Fundos16,8%R$ 486.943.822,94
  • Operações Compromissadas11,6%R$ 337.172.591,89
  • Ações1,6%R$ 47.686.135,67
  • Opções - Posições titulares1,3%R$ 36.339.782,74
  • Outros (9 categorias)2,9%R$ 84.302.849,74

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,4%
  3. 3

    GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,2%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,3%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,1%
  7. 7

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,8%
  8. 8

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,7%
  9. 9

    COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 950199

    Outros · Compras a termo a receber

    0,3%
  10. 10

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 950199

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,3%
  11. 10 maiores de 134 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,87%121% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,30%0,88%377%
No ano+13,26%10,28%129%
12 meses+18,87%15,64%121%
24 meses+39,19%30,53%128%
36 meses+50,89%45,15%113%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,88319+49,88%+43,75%
ago/20261,822974+45,09%+42,50%
jul/20261,797265+43,04%+40,96%
jun/20261,778125+41,52%+39,27%
mai/20261,746224+38,98%+37,73%
abr/20261,729142+37,62%+36,27%
mar/20261,703503+35,58%+34,80%
fev/20261,724891+37,28%+33,18%
jan/20261,694373+34,86%+31,87%
dez/20251,662764+32,34%+30,35%
nov/20251,655308+31,75%+28,78%
out/20251,623378+29,21%+27,44%
set/20251,609348+28,09%+25,83%
ago/20251,584216+26,09%+24,32%
jul/20251,555769+23,82%+22,89%
jun/20251,559808+24,15%+21,34%
mai/20251,524086+21,30%+20,02%
abr/20251,519917+20,97%+18,67%
mar/20251,469468+16,96%+17,43%
fev/20251,480083+17,80%+16,31%
jan/20251,462511+16,40%+15,17%
dez/20241,461478+16,32%+14,02%
nov/20241,438331+14,48%+12,97%
out/20241,410919+12,30%+12,08%
set/20241,374979+9,44%+11,05%
ago/20241,352999+7,69%+10,13%
jul/20241,340303+6,68%+9,18%
jun/20241,334397+6,21%+8,20%
mai/20241,322143+5,23%+7,35%
abr/20241,325943+5,53%+6,47%
mar/20241,297216+3,25%+5,53%
fev/20241,288637+2,56%+4,66%
jan/20241,280318+1,90%+3,83%
dez/20231,284961+2,27%+2,83%
nov/20231,263379+0,55%+1,92%
out/20231,258264+0,15%+1,00%
set/20231,2564340,00%0,00%
Cota
1,88319
Patrimônio líquido
R$ 57.875.243,74
Cotistas
13
Volatilidade (12 meses)
4,01%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.265.321,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cshg Genoa Capital Cruise Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 57.750.354,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.