Fundo de investimento
Ubs Lcp X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Rfreferenciado DI Resp Limitada
CNPJ 42.830.980/0001-08
Ubs Lcp X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Rfreferenciado DI Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.607.634,55, distribuído entre 156 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,55%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ubs Evolution DI Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,5% em títulos públicos e 19,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 185 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 18.312.482,85 em 31/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (CNPJ 09.329.721/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos55,5%R$ 3.143.474.452,75
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,5%R$ 1.103.817.952,72
- Debêntures19,1%R$ 1.082.669.068,09
- Operações Compromissadas4,9%R$ 278.902.487,89
- Cotas de Fundos0,8%R$ 45.390.286,45
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 5.307.193,72
Maiores posições
- 155,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 32,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,5%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,5%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,3%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 185 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,55%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,55% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,47% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,50% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,66729 | +44,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,653098 | +42,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,635197 | +41,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,615444 | +39,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,59751 | +37,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,579927 | +36,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,563293 | +35,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,544933 | +33,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,529535 | +32,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,511843 | +30,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,493711 | +29,02% | +28,78% |
| out/2025 | 1,478511 | +27,71% | +27,44% |
| set/2025 | 1,460489 | +26,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,442954 | +24,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,426477 | +23,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,408399 | +21,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,392987 | +20,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,377337 | +18,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,36314 | +17,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,349815 | +16,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,336374 | +15,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,321832 | +14,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,311663 | +13,29% | +12,97% |
| out/2024 | 1,301207 | +12,39% | +12,08% |
| set/2024 | 1,28908 | +11,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,277865 | +10,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,266559 | +9,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,255148 | +8,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,245116 | +7,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,234976 | +6,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,224274 | +5,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,213535 | +4,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,203549 | +3,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,191752 | +2,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,18071 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 1,169513 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,157753 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,66729
- Patrimônio líquido
- R$ 27.607.634,55
- Cotistas
- 156
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.597.369,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Lcp X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Rfreferenciado DI Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.594.270,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.