Fundo de investimento
Ubs Lcp X Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Privinvestimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 42.831.022/0001-43
Ubs Lcp X Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Privinvestimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 112.893.015,26, distribuído entre 157 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,53%, o equivalente a -10% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,5% em investimento no exterior e 5,5% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 111.288.064,78 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior94,5%R$ 111.779.988,51
- Cotas de Fundos5,5%R$ 6.505.144,03
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 10,00
Maiores posições
- 194,6%
3FOCUSSD - FOCUS S 2022 CLASS D - LU2402048784 - FOCUS - 16542710,451243
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 25,5%
UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,53%-10% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,45% | 0,88% | -508% |
| No ano | -6,98% | 10,28% | -68% |
| 12 meses | -1,53% | 15,64% | -10% |
| 24 meses | -4,28% | 30,53% | -14% |
| 36 meses | +22,22% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 175,969227 | +17,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 184,167632 | +22,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 171,550245 | +14,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 174,98851 | +16,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 187,459738 | +24,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 184,490377 | +22,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 186,081023 | +23,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 184,485451 | +22,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 189,045257 | +25,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 189,163713 | +25,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 183,841841 | +22,42% | +28,78% |
| out/2025 | 185,726545 | +23,68% | +27,44% |
| set/2025 | 177,120787 | +17,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 178,69529 | +18,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 184,493402 | +22,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 179,208037 | +19,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 184,807505 | +23,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 183,47689 | +22,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 184,939392 | +23,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 191,222391 | +27,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 189,691758 | +26,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 201,064183 | +33,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 195,916005 | +30,46% | +12,97% |
| out/2024 | 188,673401 | +25,64% | +12,08% |
| set/2024 | 177,17679 | +17,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 183,829113 | +22,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 183,648855 | +22,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 173,377033 | +15,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 163,549443 | +8,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 161,94679 | +7,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 156,803566 | +4,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 158,908726 | +5,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 158,422636 | +5,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 156,038236 | +3,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 146,185628 | -2,65% | +1,92% |
| out/2023 | 149,866253 | -0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 150,172667 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 175,969227
- Patrimônio líquido
- R$ 112.893.015,26
- Cotistas
- 157
- Volatilidade (12 meses)
- 16,96%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Lcp X Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Privinvestimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 112.515.191,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.