Fundo de investimento

Rps Capital Abs B Previdência Fife FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 42.831.359/0001-50

Rps Capital Abs B Previdência Fife FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.157.646,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,88%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,5% em ações e 22,9% em títulos públicos, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 15.498.143,60 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações47,5%R$ 10.472.205,24
  • Títulos Públicos22,9%R$ 5.055.662,24
  • Operações Compromissadas14,7%R$ 3.248.348,90
  • Cotas de Fundos14,3%R$ 3.152.456,54
  • Valores a receber0,3%R$ 59.352,15
  • Outros (2 categorias)0,2%R$ 51.664,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,7%
  3. 3

    RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,3%
  4. 4

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    7,4%
  5. 5

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  6. 6

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  7. 7

    GRUPO SBF ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  8. 8

    LOJAS RENNER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  9. 9

    HAPVIDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  10. 10

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,88%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,83%0,88%-94%
No ano+6,57%10,28%64%
12 meses+16,88%15,64%108%
24 meses+36,35%30,53%119%
36 meses+47,07%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,767821+45,67%+43,75%
ago/20261,782543+46,88%+42,50%
jul/20261,72018+41,74%+40,96%
jun/20261,72614+42,23%+39,27%
mai/20261,715891+41,39%+37,73%
abr/20261,685101+38,85%+36,27%
mar/20261,662838+37,02%+34,80%
fev/20261,682383+38,63%+33,18%
jan/20261,687985+39,09%+31,87%
dez/20251,658856+36,69%+30,35%
nov/20251,653274+36,23%+28,78%
out/20251,64733+35,74%+27,44%
set/20251,53603+26,57%+25,83%
ago/20251,512463+24,63%+24,32%
jul/20251,495868+23,26%+22,89%
jun/20251,504291+23,95%+21,34%
mai/20251,499403+23,55%+20,02%
abr/20251,426908+17,58%+18,67%
mar/20251,361133+12,16%+17,43%
fev/20251,351816+11,39%+16,31%
jan/20251,3601+12,07%+15,17%
dez/20241,357084+11,82%+14,02%
nov/20241,368844+12,79%+12,97%
out/20241,325087+9,19%+12,08%
set/20241,30945+7,90%+11,05%
ago/20241,296491+6,83%+10,13%
jul/20241,267313+4,43%+9,18%
jun/20241,255064+3,42%+8,20%
mai/20241,258729+3,72%+7,35%
abr/20241,253503+3,29%+6,47%
mar/20241,272676+4,87%+5,53%
fev/20241,247928+2,83%+4,66%
jan/20241,233649+1,65%+3,83%
dez/20231,236115+1,86%+2,83%
nov/20231,225215+0,96%+1,92%
out/20231,217695+0,34%+1,00%
set/20231,2135990,00%0,00%
Cota
1,767821
Patrimônio líquido
R$ 22.157.646,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,95%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.896.751,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rps Capital Abs B Previdência Fife FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.123.448,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.