Fundo de investimento

Capitânia Bwm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.847.342/0001-91

Capitânia Bwm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.133.609,50, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,27%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,9% em debêntures e 23,3% em cotas de fundos, num total de 108 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITANIA CAPITAL S.A.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 124.498.677,98 em 13/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures44,9%R$ 39.206.073,56
  • Cotas de Fundos23,3%R$ 20.364.996,46
  • Operações Compromissadas14,2%R$ 12.369.128,57
  • Títulos Públicos9,1%R$ 7.923.608,43
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública7,1%R$ 6.174.672,98
  • Outros (4 categorias)1,4%R$ 1.250.027,01

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    42,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,1%
  4. 4

    CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  5. 5

    CRI / ISIN: BRRBRACRIDQ0 / 31/08/2037 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,5%
  6. 6

    CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  7. 7

    NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,8%
  8. 8

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,6%
  9. 9

    SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

    Debênture simples · Debêntures

    1,4%
  11. 10 maiores de 108 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,27%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,52%0,88%59%
No ano+8,43%10,28%82%
12 meses+13,27%15,64%85%
24 meses+28,33%30,53%93%
36 meses+45,79%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,858656+43,97%+43,75%
ago/20261,849042+43,23%+42,50%
jul/20261,838016+42,37%+40,96%
jun/20261,818037+40,83%+39,27%
mai/20261,791049+38,73%+37,73%
abr/20261,774436+37,45%+36,27%
mar/20261,751736+35,69%+34,80%
fev/20261,751397+35,66%+33,18%
jan/20261,735281+34,41%+31,87%
dez/20251,714213+32,78%+30,35%
nov/20251,700874+31,75%+28,78%
out/20251,684209+30,46%+27,44%
set/20251,660277+28,61%+25,83%
ago/20251,640872+27,10%+24,32%
jul/20251,622224+25,66%+22,89%
jun/20251,596725+23,68%+21,34%
mai/20251,582879+22,61%+20,02%
abr/20251,564751+21,21%+18,67%
mar/20251,544003+19,60%+17,43%
fev/20251,530062+18,52%+16,31%
jan/20251,513638+17,25%+15,17%
dez/20241,494765+15,78%+14,02%
nov/20241,486575+15,15%+12,97%
out/20241,472199+14,04%+12,08%
set/20241,455998+12,78%+11,05%
ago/20241,448388+12,19%+10,13%
jul/20241,432539+10,96%+9,18%
jun/20241,413068+9,46%+8,20%
mai/20241,401084+8,53%+7,35%
abr/20241,394706+8,03%+6,47%
mar/20241,383332+7,15%+5,53%
fev/20241,366163+5,82%+4,66%
jan/20241,347876+4,41%+3,83%
dez/20231,326898+2,78%+2,83%
nov/20231,312688+1,68%+1,92%
out/20231,298303+0,57%+1,00%
set/20231,2909880,00%0,00%
Cota
1,858656
Patrimônio líquido
R$ 41.133.609,50
Cotistas
15
Volatilidade (12 meses)
1,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 87.319.992,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capitânia Bwm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 51.316.136,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.