Fundo de investimento
G5 Allocation F Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.847.374/0001-97
G5 Allocation F Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.648.208,39, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,84%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 21.000.452,76 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,5%R$ 22.529.580,97
- Títulos Públicos0,4%R$ 98.797,98
- Valores a receber0,0%R$ 6.823,37
- Cotas de Fundos0,0%R$ 2.074,53
- Disponibilidades0,0%R$ 74,28
Maiores posições
- 199,5%
G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALLOC EQUITY SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,84%44% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,06% | 0,88% | 7% |
| No ano | -0,83% | 10,28% | -8% |
| 12 meses | +6,84% | 15,64% | 44% |
| 24 meses | +8,91% | 30,53% | 29% |
| 36 meses | +21,98% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,16829 | +20,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,167579 | +20,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,142783 | +17,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,164262 | +19,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,120823 | +15,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,102049 | +13,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,114072 | +14,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,102286 | +13,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,127355 | +16,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,178073 | +21,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,083162 | +11,62% | +28,78% |
| out/2025 | 1,092779 | +12,61% | +27,44% |
| set/2025 | 1,073368 | +10,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,093494 | +12,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,129765 | +16,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,094981 | +12,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,083003 | +11,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,07428 | +10,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,086176 | +11,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,123395 | +15,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,111539 | +14,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,177595 | +21,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,142611 | +17,75% | +12,97% |
| out/2024 | 1,097982 | +13,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1,035868 | +6,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,072706 | +10,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,070227 | +10,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,061211 | +9,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,043087 | +7,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,994125 | +2,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,958674 | -1,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,950694 | -2,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,944149 | -2,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,92589 | -4,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,953526 | -1,74% | +1,92% |
| out/2023 | 0,973457 | +0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 0,970411 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,16829
- Patrimônio líquido
- R$ 22.648.208,39
- Cotistas
- 26
- Volatilidade (12 meses)
- 13,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Allocation F Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.564.937,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.