Fundo de investimento
Rbr Club II Ie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.847.408/0001-43
Rbr Club II Ie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rbr Private Equity Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.224.407,25, distribuído entre 56 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 16,06%, o equivalente a -103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 46.619.688,25 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,2%R$ 39.912.582,97
- Cotas de Fundos0,6%R$ 224.454,94
- Títulos Públicos0,2%R$ 98.862,83
- Valores a receber0,0%R$ 11.636,83
Maiores posições
- 199,2%
RBR USA REAL ESTATE CLUB II LTD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-16,06%-103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,01% | 0,88% | 2% |
| No ano | -6,55% | 10,28% | -64% |
| 12 meses | -16,06% | 15,64% | -103% |
| 24 meses | -17,02% | 30,53% | -56% |
| 36 meses | -3,29% | 45,15% | -7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 896,231027 | -11,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 896,097433 | -11,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 877,86201 | -13,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 832,144148 | -17,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 812,01897 | -19,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 841,931581 | -16,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 882,35982 | -12,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 873,572806 | -13,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 917,226769 | -9,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 959,097498 | -5,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 953,148746 | -5,78% | +28,78% |
| out/2025 | 961,87697 | -4,92% | +27,44% |
| set/2025 | 953,79517 | -5,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.067,702367 | +5,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.052,713834 | +4,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.022,107384 | +1,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.073,191765 | +6,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.064,694434 | +5,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.076,918325 | +6,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.113,017319 | +10,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.104,547578 | +9,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.169,925185 | +15,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.140,267467 | +12,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1.096,946662 | +8,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1.042,235694 | +3,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.080,008988 | +6,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.069,548738 | +5,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.061,226314 | +4,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 998,569281 | -1,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 982,377113 | -2,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 949,611092 | -6,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 942,752116 | -6,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 990,389021 | -2,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 974,360832 | -3,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 987,799886 | -2,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1.010,344171 | -0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1.011,600395 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 896,231027
- Patrimônio líquido
- R$ 40.224.407,25
- Cotistas
- 56
- Volatilidade (12 meses)
- 15,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rbr Club II Ie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.594.964,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.