Fundo de investimento
Aroeira Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Cred Priv
CNPJ 42.847.880/0001-86
Aroeira Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Cred Priv é um fundo de investimento multimercado, gerido por Legend Wm Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.301.709,18, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,87%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Ubs Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Referenciado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LEGEND WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 13.271.062,48 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (CNPJ 09.591.381/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.500.308.768,60
- Valores a receber0,0%R$ 36.551,23
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,02
Maiores posições
- 1100,0%
UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,87%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,82% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,87% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,95% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +42,70% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,670746 | +41,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,657075 | +40,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,639907 | +38,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,620952 | +37,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,603716 | +35,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,58682 | +34,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,570836 | +32,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,553169 | +31,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,538341 | +30,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,521286 | +28,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,503796 | +27,21% | +28,78% |
| out/2025 | 1,489005 | +25,96% | +27,44% |
| set/2025 | 1,471458 | +24,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,454456 | +23,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,438196 | +21,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,420742 | +20,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,405997 | +18,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,39096 | +17,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,377296 | +16,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,364468 | +15,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,351512 | +14,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,337449 | +13,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,327801 | +12,32% | +12,97% |
| out/2024 | 1,317849 | +11,48% | +12,08% |
| set/2024 | 1,306312 | +10,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,295641 | +9,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,28488 | +8,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,273878 | +7,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,264436 | +6,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,255026 | +6,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,24507 | +5,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,234976 | +4,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,225572 | +3,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,214385 | +2,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,203933 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,193316 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,182139 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,670746
- Patrimônio líquido
- R$ 15.301.709,18
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aroeira Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Cred Priv
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.294.630,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.