Fundo de investimento
Itaú Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 42.859.251/0001-76
Itaú Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.172.465,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,95%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,5% em ações e 23,8% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.633.423,81 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 42.624.506/0001-11). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações54,5%R$ 13.309.382,92
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo23,8%R$ 5.820.009,47
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,9%R$ 2.420.154,14
- Títulos Públicos8,2%R$ 2.003.851,60
- Operações Compromissadas2,8%R$ 685.531,53
- Outros (3 categorias)0,8%R$ 199.067,43
Maiores posições
- 18,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,2%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 37,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 46,0%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,5%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 65,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,7%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 84,4%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 93,8%
AUREN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,6%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,95%108% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,39% | 0,88% | 615% |
| No ano | +7,44% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +16,95% | 15,64% | 108% |
| 24 meses | +29,98% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +42,44% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,604914 | +41,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,522821 | +33,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,554191 | +36,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,572603 | +38,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,566446 | +37,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,690826 | +48,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,650872 | +45,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,67099 | +46,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,590258 | +39,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,493765 | +31,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,530004 | +34,51% | +28,78% |
| out/2025 | 1,452213 | +27,67% | +27,44% |
| set/2025 | 1,436255 | +26,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,372285 | +20,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,274591 | +12,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,362146 | +19,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,341805 | +17,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,291553 | +13,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,129262 | -0,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,082321 | -4,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,082616 | -4,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,014992 | -10,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,088106 | -4,34% | +12,97% |
| out/2024 | 1,170255 | +2,88% | +12,08% |
| set/2024 | 1,193136 | +4,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,234697 | +8,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,180068 | +3,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,138711 | +0,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,134659 | -0,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,153056 | +1,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,234778 | +8,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,244266 | +9,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,228529 | +8,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,278511 | +12,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,223891 | +7,60% | +1,92% |
| out/2023 | 1,098409 | -3,43% | +1,00% |
| set/2023 | 1,137456 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,604914
- Patrimônio líquido
- R$ 13.172.465,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.289.368,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.282.548,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.