Fundo de investimento

Leon II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 42.888.217/0001-20

Leon II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.827.871,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,31%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,0% em cotas de fundos e 13,2% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 10.881.973,18 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos79,0%R$ 9.956.120,55
  • Títulos Públicos13,2%R$ 1.659.463,89
  • Valores a receber6,6%R$ 832.905,06
  • Debêntures1,2%R$ 150.388,11
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    16,8%
  2. 2

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,6%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,2%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  5. 5

    SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  6. 6

    ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  7. 7

    MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 8

    VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  9. 9

    KAPITALO ZETA MERIDIA FEEDER I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  10. 10

    ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,31%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%114%
No ano+8,81%10,28%86%
12 meses+13,31%15,64%85%
24 meses+33,31%30,53%109%
36 meses+47,03%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026295,588757+47,05%+43,75%
ago/2026292,661149+45,59%+42,50%
jul/2026285,752619+42,16%+40,96%
jun/2026282,879145+40,73%+39,27%
mai/2026279,495249+39,04%+37,73%
abr/2026276,976702+37,79%+36,27%
mar/2026271,589927+35,11%+34,80%
fev/2026276,874764+37,74%+33,18%
jan/2026274,988992+36,80%+31,87%
dez/2025271,650059+35,14%+30,35%
nov/2025268,551489+33,60%+28,78%
out/2025267,368106+33,01%+27,44%
set/2025263,978441+31,32%+25,83%
ago/2025260,857859+29,77%+24,32%
jul/2025256,233842+27,47%+22,89%
jun/2025250,929364+24,83%+21,34%
mai/2025247,368526+23,06%+20,02%
abr/2025244,828656+21,80%+18,67%
mar/2025239,104206+18,95%+17,43%
fev/2025238,912148+18,85%+16,31%
jan/2025238,120314+18,46%+15,17%
dez/2024237,428915+18,12%+14,02%
nov/2024234,718498+16,77%+12,97%
out/2024222,747543+10,81%+12,08%
set/2024224,536352+11,70%+11,05%
ago/2024221,725281+10,30%+10,13%
jul/2024218,77305+8,84%+9,18%
jun/2024215,504803+7,21%+8,20%
mai/2024212,766052+5,85%+7,35%
abr/2024210,252382+4,60%+6,47%
mar/2024214,999096+6,96%+5,53%
fev/2024211,394782+5,16%+4,66%
jan/2024209,909145+4,43%+3,83%
dez/2023210,122649+4,53%+2,83%
nov/2023205,174139+2,07%+1,92%
out/2023199,79068-0,61%+1,00%
set/2023201,012640,00%0,00%
Cota
295,588757
Patrimônio líquido
R$ 10.827.871,07
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,63%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.705.474,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Leon II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.825.989,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.