Fundo de investimento

Möbius Total Return 1 - FIM Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 46.729.344/0001-37

Möbius Total Return 1 - FIM Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Möbius Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 180.204.209,25, distribuído entre 163 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,97%, o equivalente a 153% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MÖBIUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 108.082.018,30 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 182.372.522,49
  • Títulos ligados ao agronegócio0,4%R$ 741.562,26
  • Valores a receber0,0%R$ 7.436,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 174,56

Maiores posições

  1. 1

    MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    67,6%
  2. 2

    NN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    13,9%
  3. 3

    MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 4

    MLC ISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,2%
  5. 5

    MÖBIUS LM FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,7%
  6. 6

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  7. 7

    VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,4%
  8. 7 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,97%153% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,28%0,88%146%
No ano+16,38%10,28%159%
12 meses+23,97%15,64%153%
24 meses+55,65%30,53%182%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262.212,790984+121,28%+43,75%
ago/20262.184,780881+118,48%+42,50%
jul/20262.148,040782+114,80%+40,96%
jun/20262.122,304596+112,23%+39,27%
mai/20262.036,252702+103,63%+37,73%
abr/20262.013,215766+101,32%+36,27%
mar/20261.988,709993+98,87%+34,80%
fev/20261.960,209564+96,02%+33,18%
jan/20261.938,700707+93,87%+31,87%
dez/20251.901,350587+90,14%+30,35%
nov/20251.874,096199+87,41%+28,78%
out/20251.850,654343+85,07%+27,44%
set/20251.801,992677+80,20%+25,83%
ago/20251.784,871561+78,49%+24,32%
jul/20251.762,634424+76,26%+22,89%
jun/20251.613,165104+61,32%+21,34%
mai/20251.594,049051+59,40%+20,02%
abr/20251.566,225744+56,62%+18,67%
mar/20251.550,499886+55,05%+17,43%
fev/20251.530,712143+53,07%+16,31%
jan/20251.509,811028+50,98%+15,17%
dez/20241.491,71161+49,17%+14,02%
nov/20241.474,853735+47,49%+12,97%
out/20241.457,709037+45,77%+12,08%
set/20241.439,314652+43,93%+11,05%
ago/20241.421,624915+42,16%+10,13%
jul/20241.336,954125+33,70%+9,18%
jun/20241.217,928206+21,79%+8,20%
mai/20241.193,98809+19,40%+7,35%
abr/20241.174,707634+17,47%+6,47%
mar/20241.151,625791+15,16%+5,53%
fev/20241.060,352804+6,04%+4,66%
jan/20241.043,023938+4,30%+3,83%
dez/20231.026,611403+2,66%+2,83%
nov/20231.015,378726+1,54%+1,92%
out/20231.007,758165+0,78%+1,00%
set/20231.000,000,00%0,00%
Cota
2.212,790984
Patrimônio líquido
R$ 180.204.209,25
Cotistas
163
Volatilidade (12 meses)
4,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 26.858.969,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Möbius Total Return 1 - FIM Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 180.130.102,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.