Fundo de investimento

New Day Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 42.888.469/0001-59

New Day Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.333.954,78, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,87%, o equivalente a 127% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 39,1% em investimento no exterior, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.163.782,00 em 29/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF40,4%R$ 7.902.365,40
  • Investimento no Exterior39,1%R$ 7.651.571,30
  • Títulos Públicos12,1%R$ 2.359.888,13
  • Opções - Posições lançadas5,3%R$ 1.030.275,08
  • Cotas de Fundos2,8%R$ 541.405,72
  • Outros (3 categorias)0,3%R$ 67.984,08

Maiores posições

  1. 1

    BCO DAYCOVAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    45,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,5%
  3. 3

    ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,0%
  4. 4

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    8,6%
  5. 5

    BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. LKD TO RTY

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    7,1%
  6. 6

    SALESFORCE COM INC

    Outros · Investimento no Exterior

    6,9%
  7. 7

    Merrill Lynch B.V.

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    5,9%
  8. 8

    ADOBE INC

    Outros · Investimento no Exterior

    5,2%
  9. 9

    CALL CRM CRM US - 17/06/2027

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    3,8%
  10. 10

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,87%127% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,93%0,88%562%
No ano+13,03%10,28%127%
12 meses+19,87%15,64%127%
24 meses+30,96%30,53%101%
36 meses+46,11%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,957277+50,79%+43,75%
ago/20261,865354+43,71%+42,50%
jul/20261,843617+42,03%+40,96%
jun/20261,830626+41,03%+39,27%
mai/20261,810505+39,48%+37,73%
abr/20261,799682+38,65%+36,27%
mar/20261,778324+37,00%+34,80%
fev/20261,771606+36,48%+33,18%
jan/20261,753235+35,07%+31,87%
dez/20251,731629+33,40%+30,35%
nov/20251,717927+32,35%+28,78%
out/20251,702947+31,19%+27,44%
set/20251,672258+28,83%+25,83%
ago/20251,632774+25,79%+24,32%
jul/20251,607081+23,81%+22,89%
jun/20251,594023+22,80%+21,34%
mai/20251,586975+22,26%+20,02%
abr/20251,570818+21,02%+18,67%
mar/20251,550969+19,49%+17,43%
fev/20251,5551+19,80%+16,31%
jan/20251,542028+18,80%+15,17%
dez/20241,552371+19,59%+14,02%
nov/20241,546627+19,15%+12,97%
out/20241,523022+17,33%+12,08%
set/20241,482927+14,24%+11,05%
ago/20241,494573+15,14%+10,13%
jul/20241,479302+13,97%+9,18%
jun/20241,450949+11,78%+8,20%
mai/20241,418492+9,28%+7,35%
abr/20241,400795+7,92%+6,47%
mar/20241,380303+6,34%+5,53%
fev/20241,360328+4,80%+4,66%
jan/20241,34884+3,91%+3,83%
dez/20231,323819+1,99%+2,83%
nov/20231,31456+1,27%+1,92%
out/20231,312325+1,10%+1,00%
set/20231,2980290,00%0,00%
Cota
1,957277
Patrimônio líquido
R$ 18.333.954,78
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
6,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 325.964,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

New Day Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.488.019,97 em 18/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.