Fundo de investimento

We Rosa Bela Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.888.710/0001-40

We Rosa Bela Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por We Capital Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 120.458.463,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,11%, o equivalente a -1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,6% em investimento no exterior e 16,2% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 120.160.654,13 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior80,6%R$ 93.504.041,82
  • Cotas de Fundos16,2%R$ 18.822.918,38
  • Títulos Públicos3,2%R$ 3.694.266,51
  • Valores a receber0,0%R$ 18.657,21
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.594,10

Maiores posições

  1. 1

    TREASURY BILL

    Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior

    73,5%
  2. 2

    BTG PACTUAL DIGITAL DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,2%
  3. 3

    WE EQUITIES STRAT SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,2%
  5. 5

    WE HEDGE FUNDS STRATEGIES SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,1%
  6. 6

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    WE EQUITIES STR CLI

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,1%
  8. 8

    WE OFFSHORE STRATEGIES SPC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,0%
  9. 9

    WE HEDGE STR SP CLI

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,0%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,11%-1% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,17%0,88%19%
No ano-3,05%10,28%-30%
12 meses-0,11%15,64%-1%
24 meses-3,02%30,53%-10%
36 meses+11,18%45,15%25%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,33559+10,07%+43,75%
ago/20264,328365+9,88%+42,50%
jul/20264,227043+7,31%+40,96%
jun/20264,290339+8,92%+39,27%
mai/20264,175761+6,01%+37,73%
abr/20264,111047+4,37%+36,27%
mar/20264,283742+8,75%+34,80%
fev/20264,224697+7,25%+33,18%
jan/20264,302834+9,23%+31,87%
dez/20254,472083+13,53%+30,35%
nov/20254,327636+9,86%+28,78%
out/20254,342858+10,25%+27,44%
set/20254,277578+8,59%+25,83%
ago/20254,34017+10,18%+24,32%
jul/20254,453058+13,05%+22,89%
jun/20254,295243+9,04%+21,34%
mai/20254,495718+14,13%+20,02%
abr/20254,455913+13,12%+18,67%
mar/20254,476757+13,65%+17,43%
fev/20254,570517+16,03%+16,31%
jan/20254,540231+15,26%+15,17%
dez/20244,653884+18,15%+14,02%
nov/20244,610689+17,05%+12,97%
out/20244,528754+14,97%+12,08%
set/20244,389156+11,43%+11,05%
ago/20244,470393+13,49%+10,13%
jul/20244,420173+12,21%+9,18%
jun/20244,351369+10,47%+8,20%
mai/20244,212634+6,94%+7,35%
abr/20244,150697+5,37%+6,47%
mar/20244,109752+4,33%+5,53%
fev/20244,074771+3,44%+4,66%
jan/20244,041936+2,61%+3,83%
dez/20234,016499+1,96%+2,83%
nov/20233,978725+1,01%+1,92%
out/20233,933724-0,14%+1,00%
set/20233,9391040,00%0,00%
Cota
4,33559
Patrimônio líquido
R$ 120.458.463,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,42%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

We Rosa Bela Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 120.006.395,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.