Fundo de investimento
Ubs 2903 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 42.903.710/0001-71
Ubs 2903 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 451.154.077,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 52,70%, o equivalente a 340% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 30,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 89,8% do patrimônio no Ubs 2903 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,0% em ações, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 268.946.917,97 em 24/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 89,8% do patrimônio no fundo master UBS 2903 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 55.467.007/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações97,0%R$ 392.627.520,00
- Cotas de Fundos3,0%R$ 12.037.328,40
- Operações Compromissadas0,0%R$ 51.098,95
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 9.347,29
Maiores posições
- 197,0%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 23,0%
ORI X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+52,70%340% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,87% | 0,77% | -370% |
| No ano | +39,14% | 10,17% | 385% |
| 12 meses | +52,70% | 15,52% | 340% |
| 24 meses | +35,71% | 30,40% | 117% |
| 36 meses | +50,59% | 45,01% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,66557 | +49,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,714746 | +54,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,669296 | +49,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,46621 | +31,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,695532 | +52,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,791734 | +60,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,784269 | +60,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,509744 | +35,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,43626 | +29,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,197049 | +7,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,088555 | -2,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,055431 | -5,20% | +27,44% |
| set/2025 | 1,100917 | -1,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,090749 | -2,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,185292 | +6,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,188352 | +6,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,107377 | -0,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,978127 | -12,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,127293 | +1,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,086576 | -2,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,157388 | +3,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,132308 | +1,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,13044 | +1,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1,150197 | +3,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,258586 | +13,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,227282 | +10,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,217794 | +9,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,192452 | +7,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,186851 | +6,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,173276 | +5,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,171876 | +5,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,170268 | +5,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,158171 | +4,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,152708 | +3,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,14462 | +2,81% | +1,92% |
| out/2023 | 1,120814 | +0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 1,113298 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,66557
- Patrimônio líquido
- R$ 451.154.077,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 30,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.750.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs 2903 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 451.154.077,58 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.