Fundo de investimento
Bond I - Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.904.893/0001-40
Bond I - Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Apex Asset Management LTDA e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.987.573,69, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,36%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,1% em títulos de crédito privado, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.496.255,85 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos de Crédito Privado92,1%R$ 26.297.520,91
- Cotas de Fundos4,1%R$ 1.165.107,13
- Valores a receber3,0%R$ 843.716,15
- Títulos Públicos0,9%R$ 252.807,82
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 192,2%
CREDIT SUISSE (BAHAMAS) LTD
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 24,1%
APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,36%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,58% | 0,88% | 180% |
| No ano | +8,55% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +12,36% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +20,27% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +33,19% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,430103 | +31,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,407903 | +29,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,391435 | +28,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,371341 | +26,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,380422 | +27,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,369628 | +26,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,344332 | +24,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,344378 | +24,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,328635 | +22,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,317402 | +21,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,308009 | +20,73% | +28,78% |
| out/2025 | 1,289421 | +19,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,277603 | +17,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,272755 | +17,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,259941 | +16,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,267171 | +16,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,256167 | +15,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,243813 | +14,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,211195 | +11,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,196077 | +10,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,190294 | +9,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,173273 | +8,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,190305 | +9,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1,185802 | +9,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1,191938 | +10,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,189042 | +9,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,177864 | +8,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,158507 | +6,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,148769 | +6,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,139819 | +5,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,132246 | +4,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,123557 | +3,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,116152 | +3,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,105103 | +2,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,094915 | +1,06% | +1,92% |
| out/2023 | 1,086847 | +0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 1,083459 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,430103
- Patrimônio líquido
- R$ 28.987.573,69
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bond I - Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.977.733,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.