Fundo de investimento
Norte Long Only Partners CIC de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 42.904.950/0001-90
Norte Long Only Partners CIC de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.063.222,44, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,61%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Norte Long Only Master Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,5% em ações e 9,9% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 2.522.184,91 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master NORTE LONG ONLY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 39.471.368/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações71,5%R$ 75.437.448,23
- Brazilian Depository Receipt - BDR9,9%R$ 10.494.341,14
- Operações Compromissadas8,4%R$ 8.883.722,58
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,8%R$ 3.958.405,25
- Valores a receber3,5%R$ 3.730.801,20
- Outros (6 categorias)2,9%R$ 3.049.104,06
Maiores posições
- 114,6%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 28,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 43,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 53,5%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,3%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,2%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 83,1%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 93,1%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 103,0%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 56 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,61%119% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,64% | 0,88% | 415% |
| No ano | +5,24% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +18,61% | 15,64% | 119% |
| 24 meses | +38,00% | 30,53% | 124% |
| 36 meses | +53,24% | 45,15% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,458228 | +50,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,407021 | +45,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,417819 | +46,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,420262 | +46,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,439795 | +48,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,505274 | +55,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,502367 | +55,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,546038 | +59,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,502148 | +55,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,385572 | +43,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,381246 | +42,56% | +28,78% |
| out/2025 | 1,309656 | +35,17% | +27,44% |
| set/2025 | 1,275621 | +31,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,229481 | +26,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,151772 | +18,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,19707 | +23,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,169656 | +20,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,093993 | +12,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,017309 | +5,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,991374 | +2,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,021208 | +5,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,975785 | +0,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,020247 | +5,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,04357 | +7,71% | +12,08% |
| set/2024 | 1,045643 | +7,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,056655 | +9,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,012319 | +4,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,989719 | +2,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,978067 | +0,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,994857 | +2,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,043585 | +7,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,01969 | +5,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,01232 | +4,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,053008 | +8,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,991942 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 0,896605 | -7,46% | +1,00% |
| set/2023 | 0,968866 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,458228
- Patrimônio líquido
- R$ 3.063.222,44
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 18,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Norte Long Only Partners CIC de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.084.830,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.