Fundo de investimento
Ubs Eb Bip Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.904.972/0001-50
Ubs Eb Bip Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.451.216,98, distribuído entre 136 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 38,09%, o equivalente a 244% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 48.741.522,21 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 81.342.566,41
- Valores a receber0,0%R$ 4.530,38
- Disponibilidades0,0%R$ 500,01
Maiores posições
- 199,1%
EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,9%
UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+38,09%244% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,13% | 0,88% | 15% |
| No ano | +38,87% | 10,28% | 378% |
| 12 meses | +38,09% | 15,64% | 244% |
| 24 meses | +34,50% | 30,53% | 113% |
| 36 meses | +30,45% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.294,010264 | +29,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.292,272202 | +28,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.285,143114 | +28,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.299,742883 | +29,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.291,787086 | +28,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.276,40304 | +27,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.258,607383 | +25,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.238,644563 | +23,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 930,772354 | -7,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 931,78261 | -7,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 933,736594 | -6,83% | +28,78% |
| out/2025 | 934,850297 | -6,72% | +27,44% |
| set/2025 | 935,702728 | -6,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 937,103713 | -6,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 938,651712 | -6,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 941,160901 | -6,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 942,599759 | -5,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 944,851054 | -5,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 946,251514 | -5,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 947,608358 | -5,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 949,033534 | -5,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 951,241937 | -5,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 952,874248 | -4,92% | +12,97% |
| out/2024 | 959,301417 | -4,28% | +12,08% |
| set/2024 | 960,131777 | -4,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 962,063678 | -4,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 965,271848 | -3,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 967,012388 | -3,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 968,440557 | -3,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 970,058915 | -3,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 971,84991 | -3,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 973,764425 | -2,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 975,360997 | -2,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 977,389917 | -2,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 988,594119 | -1,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1.002,448958 | +0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1.002,150615 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.294,010264
- Patrimônio líquido
- R$ 81.451.216,98
- Cotistas
- 136
- Volatilidade (12 meses)
- 28,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.661.650,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Eb Bip Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 81.444.790,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.