Fundo de investimento
Ubs Pátria Private Equity VII Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Referenciado DI Resp Limitada
CNPJ 42.905.004/0001-69
Ubs Pátria Private Equity VII Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Referenciado DI Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.725.510,26, distribuído entre 188 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,02%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Ubs Evolution DI Br Master Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,1% em títulos públicos e 22,8% em debêntures, num total de 114 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 13.777.504,67 em 31/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 44.371.942/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos58,1%R$ 168.112.077,48
- Debêntures22,8%R$ 65.972.150,78
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,0%R$ 54.993.869,87
- Títulos de Crédito Privado0,1%R$ 295.009,56
- Operações Compromissadas0,0%R$ 36.916,25
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 29.003,98
Maiores posições
- 158,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 33,5%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,4%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,9%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,7%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,4%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 114 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,02%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,93% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,02% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,51% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,82% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,543347 | +42,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,530557 | +41,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,514568 | +39,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,496968 | +38,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,480917 | +36,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,465196 | +35,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,450369 | +33,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,433852 | +32,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,419942 | +31,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,40391 | +29,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,387748 | +28,07% | +28,78% |
| out/2025 | 1,374106 | +26,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,35806 | +25,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,341816 | +23,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,327333 | +22,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,31053 | +20,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,296155 | +19,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,281784 | +18,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,268687 | +17,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,256646 | +15,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,244342 | +14,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,231013 | +13,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,221467 | +12,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,211995 | +11,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,201359 | +10,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,191671 | +9,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,181404 | +9,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,171329 | +8,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,162381 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,153243 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,143387 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,133613 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,124686 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,113977 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,103985 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,093964 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,0836 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,543347
- Patrimônio líquido
- R$ 4.725.510,26
- Cotistas
- 188
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 742.737,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Pátria Private Equity VII Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Referenciado DI Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.751.030,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.