Fundo de investimento
Ubs Pátria Private Equity VII Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada
CNPJ 42.905.023/0001-95
Ubs Pátria Private Equity VII Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pátria Investimentos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.496.088,73, distribuído entre 188 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,30%, o equivalente a -34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 58.561.173,00 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 73.176.194,45
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 5,60
Maiores posições
- 199,7%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,3%
UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,30%-34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,14% | 0,88% | -16% |
| No ano | -3,05% | 10,28% | -30% |
| 12 meses | -5,30% | 15,64% | -34% |
| 24 meses | +6,09% | 30,53% | 20% |
| 36 meses | +0,57% | 45,15% | 1% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 822,835141 | +3,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 823,994769 | +4,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 825,435183 | +4,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 828,312077 | +4,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 839,985128 | +6,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 841,476678 | +6,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 844,704245 | +6,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 843,221473 | +6,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 845,379028 | +6,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 848,762851 | +7,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 865,253375 | +9,27% | +28,78% |
| out/2025 | 865,702492 | +9,33% | +27,44% |
| set/2025 | 874,957109 | +10,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 868,896235 | +9,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 870,130017 | +9,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 872,740582 | +10,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 846,03492 | +6,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 866,807009 | +9,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 851,379227 | +7,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 834,508814 | +5,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 836,946874 | +5,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 840,107851 | +6,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 784,575444 | -0,92% | +12,97% |
| out/2024 | 786,568342 | -0,67% | +12,08% |
| set/2024 | 783,438905 | -1,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 775,624896 | -2,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 780,953579 | -1,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 790,487419 | -0,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 721,401172 | -8,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 728,67241 | -7,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 740,288592 | -6,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 707,277973 | -10,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 715,737274 | -9,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 723,565726 | -8,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 715,305746 | -9,67% | +1,92% |
| out/2023 | 725,606451 | -8,37% | +1,00% |
| set/2023 | 791,853621 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 822,835141
- Patrimônio líquido
- R$ 74.496.088,73
- Cotistas
- 188
- Volatilidade (12 meses)
- 2,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.143.729,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Pátria Private Equity VII Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 73.812.907,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.