Fundo de investimento
Ubs Evolution Macro Strategies Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 42.921.764/0001-60
Ubs Evolution Macro Strategies Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.321.160,48, distribuído entre 188 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,52%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ubs Evolution Macro Strategies Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em investimento no exterior, num total de 103 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 118.851.078,63 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 42.921.777/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,9%R$ 45.178.967.454,30
- Títulos Públicos0,7%R$ 305.353.575,54
- Operações Compromissadas0,2%R$ 112.694.538,44
- Ações0,1%R$ 50.185.436,85
- Cotas de Fundos0,1%R$ 47.655.169,49
- Outros (6 categorias)0,0%R$ 9.641.719,10
Maiores posições
- 13.124,4%
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1774569328,839
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22.880,3%
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1635976930,8429
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 31.815,7%
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 164257656884,271
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 453,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 519,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 618,1%
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 167190829,328633
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 79,5%
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 87,4%
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 15399155,3329
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 97,4%
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 15289161,366237
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 104,4%
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 197182,517572
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 103 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,52%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,74% | 0,88% | -85% |
| No ano | +9,23% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +16,52% | 15,64% | 106% |
| 24 meses | +23,59% | 30,53% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,465597 | +45,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,476598 | +47,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,473572 | +46,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,465399 | +45,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,482999 | +47,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,442493 | +43,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,412483 | +40,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,442882 | +43,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,400762 | +39,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,341712 | +33,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,325524 | +32,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,309964 | +30,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,294933 | +28,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,257832 | +25,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,249702 | +24,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,238268 | +23,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,244863 | +23,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,257005 | +25,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,247988 | +24,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,277076 | +27,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,288567 | +28,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,30082 | +29,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,271719 | +26,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1,242 | +23,71% | +12,08% |
| set/2024 | 1,22185 | +21,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,185828 | +18,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,149437 | +14,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,116455 | +11,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,098414 | +9,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,10716 | +10,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,120736 | +11,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,112972 | +10,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,111183 | +10,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,102557 | +9,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,071124 | +6,69% | +1,92% |
| out/2023 | 1,033187 | +2,91% | +1,00% |
| set/2023 | 1,003986 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,465597
- Patrimônio líquido
- R$ 92.321.160,48
- Cotistas
- 188
- Volatilidade (12 meses)
- 6,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.805.844,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Macro Strategies Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 92.658.993,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.