Fundo de investimento

Day Maxx Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 42.922.149/0001-78

Day Maxx Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.687.449,82, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,53%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.829.693,15 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 26.446.668,41
  • Valores a receber0,0%R$ 2.615,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 46,61

Maiores posições

  1. 1

    DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    98,7%
  2. 2

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  3. 2 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,53%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+10,88%10,28%106%
12 meses+16,53%15,64%106%
24 meses+32,55%30,53%107%
36 meses+48,66%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,760675+47,10%+43,75%
ago/20261,744392+45,74%+42,50%
jul/20261,724329+44,07%+40,96%
jun/20261,702332+42,23%+39,27%
mai/20261,682257+40,55%+37,73%
abr/20261,663639+39,00%+36,27%
mar/20261,645049+37,44%+34,80%
fev/20261,624251+35,71%+33,18%
jan/20261,607395+34,30%+31,87%
dez/20251,587922+32,67%+30,35%
nov/20251,567748+30,98%+28,78%
out/20251,550548+29,55%+27,44%
set/20251,529967+27,83%+25,83%
ago/20251,510923+26,24%+24,32%
jul/20251,492614+24,71%+22,89%
jun/20251,472917+23,06%+21,34%
mai/20251,456026+21,65%+20,02%
abr/20251,43869+20,20%+18,67%
mar/20251,422754+18,87%+17,43%
fev/20251,408377+17,67%+16,31%
jan/20251,393753+16,45%+15,17%
dez/20241,378846+15,20%+14,02%
nov/20241,36527+14,07%+12,97%
out/20241,353751+13,11%+12,08%
set/20241,340321+11,98%+11,05%
ago/20241,328352+10,98%+10,13%
jul/20241,316012+9,95%+9,18%
jun/20241,303234+8,88%+8,20%
mai/20241,292235+7,97%+7,35%
abr/20241,280831+7,01%+6,47%
mar/20241,26881+6,01%+5,53%
fev/20241,257646+5,08%+4,66%
jan/20241,247019+4,19%+3,83%
dez/20231,234324+3,13%+2,83%
nov/20231,221617+2,07%+1,92%
out/20231,209691+1,07%+1,00%
set/20231,1968940,00%0,00%
Cota
1,760675
Patrimônio líquido
R$ 26.687.449,82
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 11.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Day Maxx Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.673.044,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.