Fundo de investimento
Venezu Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 42.923.130/0001-46
Venezu Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é um fundo de investimento em participações, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 780.010.580,32 em 30/04/2025. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em valores a receber, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 780.010.580,32 em 30/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber100,0%R$ 354.518.351,97
- Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 4090,0%R$ 606,30
Maiores posições
- 10,0%
MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
Cotas de fundos · Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Rentabilidade não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Classes de cotas
1 classe
Venezu Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Patrimônio líquido
- R$ 790.319.967,05 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.