Fundo de investimento

Augme FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.934.672/0001-14

Augme FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Augme Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.304.614,00, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,87%, o equivalente a 140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,7% em investimento no exterior e 14,2% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 124.572.582,82 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior79,7%R$ 65.467.120,53
  • Cotas de Fundos14,2%R$ 11.634.455,72
  • Títulos Públicos6,0%R$ 4.909.305,54
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 135.703,01
  • Valores a receber0,0%R$ 7.145,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,91

Maiores posições

  1. 1

    SIMPAR FINANCE

    Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior

    69,5%
  2. 2

    VAMOS EUROPE SA

    Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior

    10,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,2%
  4. 4

    BNYM

    Outros · Investimento no Exterior

    3,3%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,87%140% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,16%0,88%132%
No ano+14,43%10,28%140%
12 meses+21,87%15,64%140%
24 meses+47,16%30,53%154%
36 meses+69,82%45,15%155%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,119997+68,62%+43,75%
ago/20262,095734+66,69%+42,50%
jul/20262,061189+63,94%+40,96%
jun/20262,032676+61,67%+39,27%
mai/20262,018454+60,54%+37,73%
abr/20261,971597+56,81%+36,27%
mar/20261,939288+54,24%+34,80%
fev/20261,907356+51,70%+33,18%
jan/20261,88613+50,01%+31,87%
dez/20251,852624+47,35%+30,35%
nov/20251,815717+44,41%+28,78%
out/20251,79209+42,53%+27,44%
set/20251,77509+41,18%+25,83%
ago/20251,739545+38,36%+24,32%
jul/20251,710439+36,04%+22,89%
jun/20251,659553+31,99%+21,34%
mai/20251,605647+27,71%+20,02%
abr/20251,580203+25,68%+18,67%
mar/20251,584093+25,99%+17,43%
fev/20251,555054+23,68%+16,31%
jan/20251,539814+22,47%+15,17%
dez/20241,516453+20,61%+14,02%
nov/20241,504281+19,64%+12,97%
out/20241,491476+18,63%+12,08%
set/20241,464377+16,47%+11,05%
ago/20241,440574+14,58%+10,13%
jul/20241,427341+13,52%+9,18%
jun/20241,408055+11,99%+8,20%
mai/20241,396187+11,05%+7,35%
abr/20241,381169+9,85%+6,47%
mar/20241,364563+8,53%+5,53%
fev/20241,3487+7,27%+4,66%
jan/20241,332156+5,95%+3,83%
dez/20231,304987+3,79%+2,83%
nov/20231,285422+2,24%+1,92%
out/20231,27035+1,04%+1,00%
set/20231,25730,00%0,00%
Cota
2,119997
Patrimônio líquido
R$ 71.304.614,00
Cotistas
21
Volatilidade (12 meses)
2,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 90.037.753,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Augme FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 71.186.131,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.