Fundo de investimento
Whg Wm Spx Falcon 2 FIF CIC em Ações Resp Limitada
CNPJ 43.041.918/0001-91
Whg Wm Spx Falcon 2 FIF CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 158.826.716,68, distribuído entre 52 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,04%, o equivalente a 173% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,78% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Falcon Whg 2 Tl FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 199.016.205,09 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX FALCON WHG 2 TL FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 66.135.650/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 238.604.438,09
- Disponibilidades0,0%R$ 38.247,12
- Valores a receber0,0%R$ 368,00
Maiores posições
- 1100,8%
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,04%173% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,39% | 0,88% | 387% |
| No ano | +14,90% | 10,28% | 145% |
| 12 meses | +27,04% | 15,64% | 173% |
| 24 meses | +72,14% | 30,53% | 236% |
| 36 meses | +95,52% | 45,15% | 212% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,219474 | +95,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,146633 | +88,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,108297 | +85,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,04986 | +80,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,021297 | +77,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,070615 | +82,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,036323 | +79,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,03982 | +79,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,01329 | +77,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,93164 | +70,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,883472 | +65,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,835294 | +61,52% | +27,44% |
| set/2025 | 1,787885 | +57,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,747102 | +53,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,635082 | +43,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,650881 | +45,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,621538 | +42,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,510236 | +32,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,396822 | +22,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,334232 | +17,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,336139 | +17,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,266702 | +11,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,272702 | +12,01% | +12,97% |
| out/2024 | 1,273049 | +12,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,260597 | +10,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,289328 | +13,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,27318 | +12,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,238567 | +9,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,238295 | +8,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,238167 | +8,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,286921 | +13,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,252047 | +10,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,222767 | +7,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,250291 | +10,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,20533 | +6,08% | +1,92% |
| out/2023 | 1,131154 | -0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 1,136268 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,219474
- Patrimônio líquido
- R$ 158.826.716,68
- Cotistas
- 52
- Volatilidade (12 meses)
- 10,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 137.046.689,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Wm Spx Falcon 2 FIF CIC em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 159.962.115,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.