Fundo de investimento

Falport 2 FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.042.053/0001-88

Falport 2 FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 218.080.086,83, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,98%, o equivalente a 179% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,5% do patrimônio no Spx Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,0% em investimento no exterior e 9,5% em cotas de fundos, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.378.480,32 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,5% do patrimônio no fundo master SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.831.948/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Investimento no Exterior83,0%R$ 2.317.653.269,31
  • Cotas de Fundos9,5%R$ 265.781.135,66
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,5%R$ 209.848.486,72

Maiores posições

  1. 1

    3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    33,0%
  2. 2

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,8%
  3. 3

    CYRELA REALT ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,3%
  4. 4

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,2%
  5. 5

    BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,8%
  6. 6

    CURY S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,3%
  7. 7

    AZZAS 2154 ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,2%
  8. 8

    SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    MRV ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,0%
  10. 10

    BRASKEM PNA N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,0%
  11. 10 maiores de 88 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,98%179% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,44%0,88%393%
No ano+15,64%10,28%152%
12 meses+27,98%15,64%179%
24 meses+72,81%30,53%238%
36 meses+96,65%45,15%214%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,894743+96,80%+43,75%
ago/20261,831657+90,25%+42,50%
jul/20261,797816+86,74%+40,96%
jun/20261,742748+81,02%+39,27%
mai/20261,717858+78,43%+37,73%
abr/20261,759051+82,71%+36,27%
mar/20261,72944+79,63%+34,80%
fev/20261,731488+79,85%+33,18%
jan/20261,708301+77,44%+31,87%
dez/20251,638426+70,18%+30,35%
nov/20251,596951+65,87%+28,78%
out/20251,555673+61,58%+27,44%
set/20251,514396+57,30%+25,83%
ago/20251,480518+53,78%+24,32%
jul/20251,386242+43,99%+22,89%
jun/20251,399849+45,40%+21,34%
mai/20251,375304+42,85%+20,02%
abr/20251,281497+33,11%+18,67%
mar/20251,18578+23,16%+17,43%
fev/20251,131913+17,57%+16,31%
jan/20251,134178+17,80%+15,17%
dez/20241,074925+11,65%+14,02%
nov/20241,080313+12,21%+12,97%
out/20241,080891+12,27%+12,08%
set/20241,0707+11,21%+11,05%
ago/20241,096422+13,88%+10,13%
jul/20241,08308+12,50%+9,18%
jun/20241,053662+9,44%+8,20%
mai/20241,053967+9,47%+7,35%
abr/20241,054361+9,51%+6,47%
mar/20241,096833+13,93%+5,53%
fev/20241,067302+10,86%+4,66%
jan/20241,043008+8,34%+3,83%
dez/20231,066963+10,82%+2,83%
nov/20231,029512+6,93%+1,92%
out/20230,956133-0,69%+1,00%
set/20230,9627610,00%0,00%
Cota
1,894743
Patrimônio líquido
R$ 218.080.086,83
Cotistas
28
Volatilidade (12 meses)
10,95%
Captação líquida (12 meses)
R$ 201.743.617,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Falport 2 FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 219.633.047,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.