Fundo de investimento

Gloster 2 FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.042.085/0001-83

Gloster 2 FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.360.981,69, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,32%, o equivalente a 175% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,98% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,5% do patrimônio no Spx Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,0% em investimento no exterior e 9,5% em cotas de fundos, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 21.251.991,12 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,5% do patrimônio no fundo master SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.831.948/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Investimento no Exterior83,0%R$ 2.317.653.269,31
  • Cotas de Fundos9,5%R$ 265.781.135,66
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,5%R$ 209.848.486,72

Maiores posições

  1. 1

    3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    33,0%
  2. 2

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,8%
  3. 3

    CYRELA REALT ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,3%
  4. 4

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,2%
  5. 5

    BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,8%
  6. 6

    CURY S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,3%
  7. 7

    AZZAS 2154 ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,2%
  8. 8

    SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    MRV ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,0%
  10. 10

    BRASKEM PNA N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,0%
  11. 10 maiores de 88 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,32%175% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,41%0,88%388%
No ano+15,21%10,28%148%
12 meses+27,32%15,64%175%
24 meses+71,92%30,53%236%
36 meses+94,78%45,15%210%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,114135+94,58%+43,75%
ago/20262,044511+88,17%+42,50%
jul/20262,007359+84,75%+40,96%
jun/20261,946642+79,16%+39,27%
mai/20261,919556+76,67%+37,73%
abr/20261,966873+81,02%+36,27%
mar/20261,934264+78,02%+34,80%
fev/20261,937766+78,35%+33,18%
jan/20261,912458+76,02%+31,87%
dez/20251,835096+68,90%+30,35%
nov/20251,789462+64,70%+28,78%
out/20251,743835+60,50%+27,44%
set/20251,698926+56,36%+25,83%
ago/20251,660491+52,83%+24,32%
jul/20251,553829+43,01%+22,89%
jun/20251,568903+44,40%+21,34%
mai/20251,541023+41,83%+20,02%
abr/20251,435072+32,08%+18,67%
mar/20251,330243+22,43%+17,43%
fev/20251,272778+17,14%+16,31%
jan/20251,273692+17,23%+15,17%
dez/20241,209018+11,27%+14,02%
nov/20241,214643+11,79%+12,97%
out/20241,214754+11,80%+12,08%
set/20241,202913+10,71%+11,05%
ago/20241,229721+13,18%+10,13%
jul/20241,214561+11,78%+9,18%
jun/20241,182216+8,81%+8,20%
mai/20241,182874+8,87%+7,35%
abr/20241,182817+8,86%+6,47%
mar/20241,228685+13,08%+5,53%
fev/20241,195886+10,07%+4,66%
jan/20241,168394+7,54%+3,83%
dez/20231,194879+9,97%+2,83%
nov/20231,151889+6,02%+1,92%
out/20231,082303-0,39%+1,00%
set/20231,0865230,00%0,00%
Cota
2,114135
Patrimônio líquido
R$ 50.360.981,69
Cotistas
13
Volatilidade (12 meses)
10,98%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.270.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gloster 2 FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 50.719.807,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.