Fundo de investimento
Patria Pioneiro Long Only Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.096.484/0001-27
Patria Pioneiro Long Only Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pátria Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.883.435,33, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,13%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,2% em ações e 11,8% em operações compromissadas, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 6.722.572,39 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações81,2%R$ 4.163.354,50
- Operações Compromissadas11,8%R$ 606.921,08
- Cotas de Fundos5,4%R$ 274.449,13
- Valores a receber1,6%R$ 82.060,19
Maiores posições
- 112,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 27,6%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 37,6%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 46,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 56,6%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 65,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,4%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,4%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,2%
GRUPO SBF ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,2%
MOURA DUBEUX ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,13%122% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,79% | 0,88% | 547% |
| No ano | +8,65% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +19,13% | 15,64% | 122% |
| 24 meses | +32,77% | 30,53% | 107% |
| 36 meses | +28,93% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,086755 | +29,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,037063 | +23,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,032925 | +22,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,042578 | +23,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,046778 | +24,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,098988 | +30,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,120863 | +33,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,155745 | +37,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,119153 | +32,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,00019 | +18,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,016501 | +20,74% | +28,78% |
| out/2025 | 0,934182 | +10,96% | +27,44% |
| set/2025 | 0,934379 | +10,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,912208 | +8,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,842991 | +0,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,888924 | +5,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,866766 | +2,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,799323 | -5,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,733714 | -12,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,689017 | -18,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,718124 | -14,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,687474 | -18,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,756489 | -10,14% | +12,97% |
| out/2024 | 0,808264 | -3,99% | +12,08% |
| set/2024 | 0,785943 | -6,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,818527 | -2,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,798975 | -5,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,747271 | -11,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,772704 | -8,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,846916 | +0,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,932157 | +10,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,918983 | +9,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,898605 | +6,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,01515 | +20,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,959988 | +14,03% | +1,92% |
| out/2023 | 0,811527 | -3,60% | +1,00% |
| set/2023 | 0,841875 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,086755
- Patrimônio líquido
- R$ 4.883.435,33
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 20,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.313.701,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Patria Pioneiro Long Only Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.902.141,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.